+ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I



ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. Функции по управление на инвестиции, които ЛУАИФ изпълнява като минимум при управление на АИФ:

а) 

управление на портфейл; и

б) 

управление на риска.

2. Други функции, които ЛУАИФ може да изпълнява допълнително при колективно управление на АИФ:

а) 

административни функции:

i) 

правни и счетоводни услуги по управление на фонда;

ii) 

отговори на запитвания от клиенти;

iii) 

оценка на портфейла и определяне на стойността на дялове/акции, включително във връзка с данъчни задължения;

iv) 

наблюдение за спазването на нормативните изисквания;

v) 

поддържане на регистъра на притежателите на дялове/акции;

vi) 

разпределяне на приходите;

vii) 

емитиране и обратно изкупуване на дялове/акции;

viii) 

плащания по договори, включително изпращане на сертификати;

ix) 

водене на регистри;

б) 

предлагане;

в) 

дейности, свързани с активите на АИФ, по-специално услуги, необходими за изпълнението на задължения на ЛУАИФ, основани на доверителни отношения, управление на инфраструктури, дейности по управление на недвижими имоти, консултиране на предприятия по отношение на структурата на капитала, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, консултиране и услуги, отнасящи се до сливанията или придобиванията на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на АИФ и на дружествата и другите активи, в които той е инвестирал;

▼M9

г) 

Предоставяне на заеми от името на АИФ;

д) 

Обслужване на дружества със специална цел – секюритизация.

▼B

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти