+PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I



PŘÍLOHA I

1. Při správě alternativního investičního fondu správce vykonává alespoň tyto činnosti spojené se správou investic:

a) 

správu portfolií;

b) 

řízení rizik.

2. K dalším činnostem, které může správce navíc vykonávat při kolektivní správě alternativního investičního fondu, patří:

a) 

administrativní úkony:

i) 

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu,

ii) 

vyřizování žádostí o poskytnutí informací od zákazníků,

iii) 

oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání,

iv) 

sledování dodržování právních a jiných předpisů,

v) 

vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů,

vi) 

rozdělování zisku,

vii) 

emitování a vyplácení podílových jednotek a akcií,

viii) 

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení),

ix) 

vedení záznamů;

b) 

nabízení;

c) 

činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů, totiž služby nezbytné k plnění povinností správce při správě cizího majetku, hospodářskou správu, činnosti spojené se správou nemovitostí, poradenství podnikům, pokud jde o kapitálové struktury, průmyslovou strategii a související záležitosti, poradenství a služby ohledně spojení a koupě podniku a jiné služby spojené se správou alternativního investičního fondu a společností a dalších aktiv, do kterých tento alternativní investiční fond investoval;

▼M9

d) 

poskytování úvěrů jménem alternativního investičního fondu;

e) 

správa sekuritizačních účelových subjektů.

▼B

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy