6. Likviditetskrav

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger vedrørende likviditetskravene:

• a) prognosebaseret fastsættelse af likviditetskravet på grundlag af de finansielle prognoser i forretningsplanen
• b) finansieringsstrategien og likviditetsplanlægningen.
• c) en beskrivelse af de påtænkte finansieringskilder for TCB'en, herunder eventuelle koncerninterne finansieringsordninger inden for rammerne af undtagelsen i artikel 48c, litra d), i CRD.
• d) bekræftelse af, at de likvide aktiver, der skal opfylde likviditetskravene, er ubehæftede, og at de aktiver, der opfylder likviditetskravet, ikke medregnes i indskudskapitalkravet.
• e) dokumentation for, at de likvide midler er indsat på en konto i overensstemmelse med artikel 48f i CRD, eller, hvis de likvide midler på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen endnu ikke er indsat, helt eller delvist, en angivelse af tidsplanen for indsættelse af de likvide midler, inden tilladelsen til at påbegynde aktiviteten som filial i et tredjeland får gyldighed i overensstemmelse med national lovgivning.
• f) en beskrivelse af de likviditetsstyringsordninger, der viser kapaciteten til at styre likviditeten i grundscenariet og evnen og paratheden til at modstå stresssituationer, herunder: evnen til at beregne de gældende likviditetskrav i overensstemmelse med artikel 48f, stk. 1 og 2, i kapitalkravsdirektivet samt en oversigt over rammerne for interne likviditetskontroller.