7. Darbības programma: informācija par uzskaites kārtību

Pieteikumā jāiekļauj šāda informācija par likviditātes prasībām:

• a) likviditātes prasības prognozes noteikšana, pamatojoties uz uzņēmējdarbības plānā iekļautajām finanšu prognozēm;
• b) finansēšanas stratēģija un likviditātes plānošana;
• c) TVF paredzēto finansējuma avotu apraksts, tostarp jebkādu grupas iekšējo finansēšanas pasākumu apraksts KPD 48.c panta d) punktā noteiktā izņēmuma robežās;
• d) apstiprinājums, ka likvīdie aktīvi, kas paredzēti likviditātes prasību izpildei, nav apgrūtināti un ka aktīvi, kas atbilst likviditātes prasībai, netiek ieskaitīti nošķirtā kapitāla prasībā;
• e) pierādījums, ka likvīdie aktīvi ir noguldīti kontā saskaņā ar KPD 48.f pantu vai, ja likvīdie aktīvi pieteikuma iesniegšanas brīdī vēl nav noguldīti daļēji vai pilnībā, norāde par laika grafiku šādu likvīdo aktīvu noguldīšanai pirms atļaujas sākt darbību kā trešās valsts filiālei stāšanās spēkā saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
• f) likviditātes pārvaldības pasākumu apraksts, kas apliecina spēju pārvaldīt likviditāti bāzes scenārijā, kā arī sagatavotību un spēju izturēt stresa situācijas, tostarp spēju aprēķināt piemērojamās likviditātes prasības saskaņā ar KPD 48.f panta 1. un 2. punktu, kā arī likviditātes iekšējās kontroles sistēmas izklāsts.