6. Zahtjevi za likvidnost

Zahtjev treba sadržavati sljedeće informacije u vezi sa zahtjevima za likvidnost:

• a) projekciju zahtjeva za likvidnost na temelju financijskih projekcija uključenih u poslovni plan;
• b) strategiju financiranja i planiranje likvidnosti;
• c) opis predviđenih izvora financiranja TCB - a, uključujući sve aranžmane financiranja unutar grupe u granicama iznimke utvrđene u članku 48.c stavku 4. točki (d) CRD -a ;
• d) potvrdu da je likvidna imovina namijenjena ispunjavanju zahtjeva za likvidnost neopterećena i da se imovina koja ispunjava zahtjev za likvidnost ne uračunava u zahtjev za dotacijski kapital;
• e) dokaz da je likvidna imovina položena na račun u skladu s člankom 48.f CRD - a ili, ako u trenutku podnošenja zahtjeva likvidna imovina još nije položena djelomično ili u cijelosti, naznaku vremenskog okvira za polaganje takve likvidne imovine prije nego što odobrenje za početak obavljanja djelatnosti TCB - a stupi na snagu u skladu s nacionalnim pravom;
• f) opis mehanizama za upravljanje likvidnošću, koji pokazuje sposobnost upravljanja likvidnošću prema osnovnom scenariju te pripravnost i sposobnost izdržavanja stresnih situacija, uključujući: sposobnost izračuna primjenjivih zahtjeva za likvidnost u skladu s člankom 48.f stavcima 1. i 2. CRD - a, kao i sažetak okvira unutarnjih kontrola likvidnosti.