6. Requisiti in materia di liquidità

La domanda dovrebbe includere le seguenti informazioni in relazione ai requisiti di liquidità:

• a) determinazione previsionale del requisito di liquidità sulla base delle previsioni finanziarie incluse nel piano aziendale;
• b) la strategia di finanziamento e la pianificazione della liquidità;
• c) descrizione delle fonti di finanziamento previste della TCB, comprese eventuali disposizioni di finanziamento infragruppo entro i limiti dell’eccezione di cui all’articolo 48 quater , lettera d), della CRD;
• d) conferma che le attività liquide destinate a soddisfare i requisiti di liquidità sono non vincolate e che le attività che soddisfano il requisito di liquidità non sono computate ai fini del requisito di dotazione di capitale;
• e) prova che le attività liquide sono depositate in un conto conformemente all’articolo 48 septies della CRD oppure, qualora le attività liquide non siano ancora state depositate in parte o per intero al momento della presentazione della domanda, indicazione della tempistica per il deposito di tali attività liquide prima che l’autorizzazione a iniziare l’attività come succursale di paese terzo diventi efficace conformemente al diritto nazionale;
• f) descrizione dei dispositivi di governance della liquidità che dimostrino la capacità di gestire la liquidità nello scenario di base, nonché la preparazione e la capacità di resistere a situazioni di stress, tra cui: la capacità di calcolare i requisiti di liquidità applicabili conformemente all’articolo 48 septies , paragrafi 1 e 2, della CRD, nonché una descrizione sintetica del quadro dei controlli interni in materia di liquidità.