XXIV LISA

LIKVIIDSUSE ARUANDLUSVORMID

Vormi number

Vormi kood

Vormi nimi / vormirühm

LIKVIIDSUSKATTE ARUANDLUSVORMID

I OSA – LIKVIIDSED VARAD

72

C 72.00

LIKVIIDSUSKATE – LIKVIIDSED VARAD

II OSA – VAHENDITE VÄLJAVOOL

73

C 73.00

LIKVIIDSUSKATE – VAHENDITE VÄLJAVOOL

III OSA – VAHENDITE SISSEVOOL

74

C 74.00

LIKVIIDSUSKATE – VAHENDITE SISSEVOOL

IV OSA – TAGATISE VAHETUSTEHINGUD

75

C 75.01

LIKVIIDSUSKATE – TAGATISE VAHETUSTEHINGUD

V OSA – ARVUTUSED

76

C 76.00

LIKVIIDSUSKATE – ARVUTUSED

VI OSA – KONSOLIDEERIMISE ULATUS

77

C 77.00

LIKVIIDSUSKATE – ULATUS

Rida

ID

Kirje

Summa/turuväärtus

Standardkaal

Kohaldatav kaal

Väärtus artikli 9 kohaselt

0010

0020

0030

0040

0010

1

LIKVIIDSETE VARADE KORRIGEERIMATA KOGUSUMMA

0020

1.1.

1. tasandi varade korrigeerimata kogusumma

0030

1.1.1.

1. TASANDI varade korrigeerimata kogusumma, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0040

1.1.1.1.

Mündid ja pangatähed

1,00

0050

1.1.1.2.

Väljavõetavad keskpanga reservid

1,00

0060

1.1.1.3.

Keskpanga varad

1,00

0070

1.1.1.4.

Keskvalitsuse varad

1,00

0080

1.1.1.5.

Piirkondliku valitsuse / kohalike omavalitsuste varad

1,00

0090

1.1.1.6.

Avaliku sektori asutuse varad

1,00

0100

1.1.1.7.

Keskvalitsuse ja keskpanga varad aktsepteeritavas omavääringus ja välisvaluutas

1,00

0110

1.1.1.8.

Krediidiasutuse (liikmesriigi valitsuse, tugilaenu andja kaitse all olevad) varad

1,00

0120

1.1.1.9.

Mitmepoolse arengupanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide varad

1,00

0130

1.1.1.10.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on mündid/pangatähed ja/või keskpanga vastu olevad nõuded

1,00

0140

1.1.1.11.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,95

0150

1.1.1.12.

Likviidsuse alternatiivsed meetodid: keskpanga krediidilimiit

1,00

0160

1.1.1.13.

Keskasutused: 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

0170

1.1.1.14.

Likviidsuse alternatiivsed meetodid: 1. tasandi varadena aktsepteeritavad 2A tasandi varad

0,80

0180

1.1.2.

1. TASANDI väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade korrigeerimata kogusumma

0190

1.1.2.1.

Väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,93

0200

1.1.2.2.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,88

0210

1.1.2.3.

Keskasutused: 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

0220

1.2.

2. tasandi varade korrigeerimata kogusumma

0230

1.2.1.

2A TASANDI varade korrigeerimata kogusumma

0240

1.2.1.1.

Piirkondlike valitsuste / kohalike omavalitsuste või avaliku sektori asutuste varad (liikmesriik, riskikaal 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2.

Keskpanga või keskvalitsuse / piirkondliku valitsuse või kohalike omavalitsuste või avaliku sektori asutuste varad (kolmas riik, riskikaal 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3.

Kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (krediidikvaliteedi aste 2)

0,85

0270

1.2.1.4.

Kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (kolmas riik, krediidikvaliteedi aste 1)

0,85

0280

1.2.1.5.

Äriühingu võlaväärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)

0,85

0290

1.2.1.6.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on 2A tasandi varad

0,80

0300

1.2.1.7.

Keskasutused: 2A tasandi varad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

0310

1.2.2.

2B TASANDI varade korrigeerimata kogusumma

0320

1.2.2.1.

Varaga tagatud väärtpaberid (eluasemelaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,75

0330

1.2.2.2.

Varaga tagatud väärtpaberid (autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,75

0340

1.2.2.3.

Kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (riskikaal 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4.

Varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,65

0360

1.2.2.5.

Äriühingu võlaväärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6.

Äriühingu võlaväärtpaberid – intressi mittekandvad varad (mida krediidiasutused hoiavad religioossetel põhjustel) (krediidikvaliteedi aste 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7.

Aktsiad (oluline aktsiaindeks)

0,50

0390

1.2.2.8.

Intressi mittekandvad varad (mida krediidiasutused hoiavad religioossetel põhjustel) (krediidikvaliteedi aste 3–5)

0,50

0400

1.2.2.9.

Keskpanga piiratud kasutusega likviidsuslimiidid

1,00

0410

1.2.2.10.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,70

0420

1.2.2.11.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (riskikaal 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,60

0440

1.2.2.13.

Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on äriühingu võlaväärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 2/3), aktsiad (oluline aktsiaindeks) või intressi mittekandvad varad (mida krediidiasutused hoiavad religioossetel põhjustel) (krediidikvaliteedi aste 3–5)

0,45

0450

1.2.2.14.

Võrgustiku liikme hoiused keskasutuses (mittekohustuslik investeering)

0,75

0460

1.2.2.15.

Likviidsed vahendid, mis on võrgustiku liikmele keskasutuse kaudu kättesaadavad (määratlemata tagatus)

0,75

0470

1.2.2.16.

Keskasutused: 2B tasandi varad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

MEMOKIRJED

0485

2

Võrgustiku liikme hoiused keskasutuses (kohustuslik investeering)

0580

3

1./2A/2B tasandi varad, mis on välja jäetud valuutaga seotud põhjustel

0590

4

1./2A/2B tasandi varad, mis on välja jäetud tegevusega seotud põhjustel, välja arvatud valuutaga seotud põhjused

Summa

Antud tagatise turuväärtus

Antud tagatise väärtus artikli 9 kohaselt

Standardkaal

Kohaldatav kaal

Väljavool

Rida

ID

Kirje

010

020

030

040

050

060

0010

1

VÄLJAVOOLUD

0020

1.1.

Tagamata tehingutest / hoiustest tulenevad väljavoolud

0030

1.1.1.

Jaehoiused

0035

1.1.1.1.

väljavoolude arvutamisest välja jäetud hoiused

0,00

0040

1.1.1.2.

hoiused, kui väljamaksmine toimub kokkuleppe kohaselt järgmise 30 päeva jooksul

1,00

0050

1.1.1.3.

hoiused, mille suhtes kohaldatakse suuremaid väljavoolu määrasid

0060

1.1.1.3.1.

kategooria 1

0.10-0.15

0070

1.1.1.3.2.

kategooria 2

0.15-0.20

0080

1.1.1.4.

stabiilsed hoiused

0,05

0090

1.1.1.5.

stabiilsed hoiused, mille suhtes kohaldatakse erandit

0,03

0100

1.1.1.6.

hoiused kolmandates riikides, kus kohaldatakse suuremat väljavoolu

0110

1.1.1.7.

muud jaehoiused

0,10

0120

1.1.2.

Tegevushoiused

0130

1.1.2.1.

hoitakse, et saada väljakujunenud tegevussuhte raames kliiring- või hoiuteenuseid, rahavoogude juhtimise teenuseid või muid võrreldavaid teenuseid

0140

1.1.2.1.1.

tagatud hoiuste tagamise skeemiga

0,05

0150

1.1.2.1.2.

ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga

0,25

0160

1.1.2.2.

hoitakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või koostöövõrgustike raames

0170

1.1.2.2.1.

ei käsitata hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

0,25

0180

1.1.2.2.2.

käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

1,00

0190

1.1.2.3.

hoitakse finantssektorisse mittekuuluvate klientidega väljakujunenud tegevussuhte raames (muu)

0,25

0200

1.1.2.4.

hoitakse, et saada võrgustiku raames kliiring- ja keskse krediidiasutuse teenuseid

0,25

0203

1.1.3.

ülemäärased tegevushoiused

0204

1.1.3.1.

finantssektorisse kuuluvate klientide hoiused

1,00

0205

1.1.3.2.

muude klientide hoiused

0206

1.1.3.2.1.

tagatud hoiuste tagamise skeemiga

0,20

0207

1.1.3.2.2.

ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga

0,40

0210

1.1.4.

Mittetegevushoiused

0220

1.1.4.1.

korrespondentpangandus ja peamaakleri teenuste osutamisest tulenevad hoiused

1,00

0230

1.1.4.2.

finantssektorisse kuuluvate klientide hoiused

1,00

0240

1.1.4.3.

muude klientide hoiused

0250

1.1.4.3.1.

tagatud hoiuste tagamise skeemiga

0,20

0260

1.1.4.3.2.

ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga

0,40

0270

1.1.5.

Vahendite täiendav väljavool

0280

1.1.5.1.

muu tagatis kui tuletisinstrumentidele tagatiseks antud 1. tasandi varad

0,20

0290

1.1.5.2.

1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis on antud tagatiseks tuletisinstrumentidele

0,10

0300

1.1.5.3.

oma krediidikvaliteedi halvenemisest tingitud oluline vahendite väljavool

1,00

0310

1.1.5.4.

negatiivse turustsenaariumi mõju tuletisinstrumentide tehingutele

1,00

0340

1.1.5.5.

tuletisinstrumentidest tulenevad väljavoolud

1,00

0350

1.1.5.6.

lühikesed positsioonid

0360

1.1.5.6.1.

kaetud tagatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguga

0,00

0370

1.1.5.6.2.

muu

1,00

0380

1.1.5.7.

sissenõutav ülemäärane tagatis

1,00

0390

1.1.5.8.

tasumisele kuuluv tagatis

1,00

0400

1.1.5.9.

tagatiseks antud likviidne vara, mida saab vahetada tagatiseks antud mittelikviidse vara vastu

1,00

0410

1.1.5.10.

struktureeritud rahastamise instrumentide kaudu rahastamise kadumine

0420

1.1.5.10.1.

struktureeritud rahastamise instrumendid

1,00

0430

1.1.5.10.2.

rahastamisvahendid

1,00

0450

1.1.5.11.

kliendi positsioonide sisemine tasaarvestamine

0,50

0460

1.1.6.

Sihtotstarbelised vahendid

0470

1.1.6.1.

krediidilimiidid

0480

1.1.6.1.1.

jaeklientidele

0,05

0490

1.1.6.1.2.

finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole jaekliendid

0,10

0500

1.1.6.1.3.

krediidiasutustele

0510

1.1.6.1.3.1.

jaeklientide tugilaenude rahastamiseks

0,05

0520

1.1.6.1.3.2.

finantssektorisse mittekuuluvatele klientide tugilaenude rahastamiseks

0,10

0530

1.1.6.1.3.3.

muu

0,40

0540

1.1.6.1.4.

reguleeritud finantseerimisasutustele, mis ei ole krediidiasutused

0,40

0550

1.1.6.1.5.

grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames, kui kohaldatakse sooduskohtlemist

0560

1.1.6.1.6.

krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või koostöövõrgustiku raames, kui hoiustav asutus käsitab limiiti likviidse varana

0,75

0570

1.1.6.1.7.

muudele finantssektorisse kuuluvatele klientidele

1,00

0580

1.1.6.2.

likviidsuslimiidid

0590

1.1.6.2.1.

jaeklientidele

0,05

0600

1.1.6.2.2.

finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole jaekliendid

0,30

0610

1.1.6.2.3.

personaalsetele investeerimisfirmadele

0,40

0620

1.1.6.2.4.

väärtpaberistamise eriotstarbelistele ettevõtjatele

0630

1.1.6.2.4.1.

muude varade kui väärtpaberite ostmiseks finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt

0,10

0640

1.1.6.2.4.2.

muu

1,00

0650

1.1.6.2.5.

krediidiasutustele

0660

1.1.6.2.5.1.

jaeklientide tugilaenude rahastamiseks

0,05

0670

1.1.6.2.5.2.

finantssektorisse mittekuuluvatele klientide tugilaenude rahastamiseks

0,30

0680

1.1.6.2.5.3.

muu

0,40

0690

1.1.6.2.6.

grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames, kui kohaldatakse sooduskohtlemist

0700

1.1.6.2.7.

krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või koostöövõrgustiku raames, kui hoiustav asutus käsitab limiiti likviidse varana

0,75

0710

1.1.6.2.8.

muudele finantssektorisse kuuluvatele klientidele

1,00

0720

1.1.7.

Muud tooted ja teenused

0731

1.1.7.1.

Mittesiduvad rahastamisvahendid

0740

1.1.7.2.

kasutamata laenud ja ettemaksed suurklientidest vastaspooltele

0750

1.1.7.3.

hüpoteeklaenud, milles on kokku lepitud, kuid mida ei ole veel kasutusse võetud

0760

1.1.7.4.

krediitkaardid

0770

1.1.7.5.

arvelduskrediit

0780

1.1.7.6.

kavandatavad väljavoolud seoses uute erakliendi- või suurkliendilaenude andmise või pikendamisega

0850

1.1.7.7.

tuletisinstrumentidest tulenevad kohustused

0860

1.1.7.8.

kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud tooted

0870

1.1.7.9.

muud

0885

1.1.8.

Muud kohustused ja tasumisele kuuluvad kohustused

0890

1.1.8.1.

tegevuskuludest tulenevad kohustused

0,00

0900

1.1.8.2.

võlaväärtpaberite vormis, kui neid ei käsitata jaehoiustena

1,00

0912

1.1.8.4.

finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele võimaldatud rahastamise ülejääk

0913

1.1.8.4.1.

jaeklientidele võimaldatud rahastamise ülejääk

1,00

0914

1.1.8.4.2.

finantssektorivälistele äriühingutele võimaldatud rahastamise ülejääk

1,00

0915

1.1.8.4.3.

riikidele, mitmepoolsetele arengupankadele ja avaliku sektori asutustele võimaldatud rahastamise ülejääk

1,00

0916

1.1.8.4.4.

muudele juriidilistele isikutele võimaldatud rahastamise ülejääk

1,00

0917

1.1.8.5.

varad, mis on võetud laenuks ilma tagatiseta

1,00

0918

1.1.8.6.

muud

1,00

0920

1.2.

Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud

0930

1.2.1.

Vastaspool on keskpank

0940

1.2.1.1.

1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,00

0945

1.2.1.1.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

0950

1.2.1.2.

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,00

0955

1.2.1.2.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

0960

1.2.1.3.

2A tasandi tagatis

0,00

0965

1.2.1.3.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

0970

1.2.1.4.

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

0980

1.2.1.5.

2B tasandi pandikirjad

0,00

0985

1.2.1.5.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

0990

1.2.1.6.

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1000

1.2.1.7.

muud tagatiseks olevad 2B tasandi varad

0,00

1005

1.2.1.7.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1010

1.2.1.8.

tagatis, milleks on mittelikviidsed varad

0,00

1020

1.2.2.

Vastaspool on muu kui keskpank

1030

1.2.2.1.

1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,00

1035

1.2.2.1.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1040

1.2.2.2.

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,07

1045

1.2.2.2.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1050

1.2.2.3.

2A tasandi tagatis

0,15

1055

1.2.2.3.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1060

1.2.2.4.

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1070

1.2.2.5.

2B tasandi pandikirjad

0,30

1075

1.2.2.5.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1080

1.2.2.6.

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1090

1.2.2.7.

muud tagatiseks olevad 2B tasandi varad

0,50

1095

1.2.2.7.1.

millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

1100

1.2.2.8.

tagatis, milleks on mittelikviidsed varad

1,00

1130

1.3.

Tagatise vahetustehingutest tuleneva väljavoolu kogusumma

MEMOKIRJED

1170

2

Likviidsete vahendite väljavoolud, millest arvestatakse maha nendega vastastikuses sõltuvuses olevate vahendite sissevoolud

3

Tegevushoiused, mida hoitakse, et saada väljakujunenud tegevussuhte raames kliiring- või hoiuteenuseid, rahavoogude juhtimise teenuseid või muid võrreldavaid teenuseid

1180

3.1.

võimaldanud krediidiasutused

1190

3.2.

võimaldanud muud finantssektorisse kuuluvad kliendid kui krediidiasutused

1200

3.3.

võimaldanud riigid, keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja avaliku sektori asutused

1210

3.4.

võimaldanud muud kliendid

4

Grupisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite väljavoolud

1290

4.1.

millest: finantssektorisse kuuluvatele klientidele

1300

4.2.

millest: finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele

1310

4.3.

millest: tagatud

1320

4.4.

millest: krediidilimiidid, mille suhtes ei kohaldata sooduskohtlemist

1330

4.5.

millest: likviidsuslimiidid, mille suhtes ei kohaldata sooduskohtlemist

1340

4.6.

millest: tegevushoiused

1345

4.7.

millest: ülemäärased tegevushoiused

1350

4,8

millest: mittetegevushoiused

1360

4.9.

millest: kohustused võlaväärtpaberite vormis, kui neid ei käsitata jaehoiustena

1370

5

Välisvaluuta väljavoolud

6

Tagatud rahastamistehingud, mille suhtes tehakse erand artikli 17 lõigetest 2 ja 3

1400

6.1.

millest: tagatud 1. tasandi tagatisega, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadega

1410

6.2.

millest: tagatud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadega

1420

6.3.

millest: tagatud 2A tasandi tagatisega

1430

6.4.

millest: tagatud 2B tasandi tagatisega

1440

6.5.

millest: tagatud mittelikviidsete varadega

Summa

Saadud tagatise turuväärtus

Standardkaal

Kohaldatav kaal

Saadud tagatise väärtus artikli 9 kohaselt

Vahendite sissevool

Kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Rida

ID

Kirje

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

KOGUSISSEVOOL

0020

1.1.

Tagamata tehingutest / hoiustest tulenevad vahendite sissevoolud

0030

1.1.1.

rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad)

0040

1.1.1.1.

rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad), mis ei vasta põhimaksele

1,00

0050

1.1.1.2.

muud rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad)

0060

1.1.1.2.1.

rahalised nõuded jaeklientide vastu

0,50

0070

1.1.1.2.2.

rahalised nõuded finantssektoriväliste äriühingute vastu

0,50

0080

1.1.1.2.3.

rahalised nõuded riikide, mitmepoolsete arengupankade ja avaliku sektori asutuste vastu

0,50

0090

1.1.1.2.4.

rahalised nõuded muude juriidiliste isikute vastu

0,50

0100

1.1.2.

rahalised nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu

0110

1.1.2.1.

tegevushoiusteks liigitatavad rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu

0120

1.1.2.1.1.

tegevushoiusteks liigitatavad rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, kui krediidiasutus on võimeline kehtestama sümmeetrilise sissevoolu määra

0130

1.1.2.1.2.

tegevushoiusteks liigitatavad rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, kui krediidiasutus ei ole võimeline kehtestama sümmeetrilise sissevoolu määra

0,05

0140

1.1.2.2.

rahalised nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mida ei liigitata tegevushoiusteks

0150

1.1.2.2.1.

rahalised nõuded keskpankade vastu

1,00

0160

1.1.2.2.2.

rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu

1,00

0170

1.1.3.

vahendite väljavooludele vastavad vahendite sissevoolud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõikes 9 osutatud tugilaenu andmise kohustustele

1,00

0180

1.1.4.

rahalised nõuded, mis tulenevad kaubanduse rahastamise tehingutest

1,00

0190

1.1.5.

rahalised nõuded, mis tulenevad 30 kalendripäeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest

1,00

0201

1.1.6.

laenud, mille lepinguline lõpptähtaeg on määratlemata

0,20

0210

1.1.7.

rahalised nõuded, mis tulenevad olulistesse indeksitesse kaasatud omakapitaliinstrumentide positsioonidest, tingimusel et neid ei arvestata topelt likviidsete varadega

1,00

0230

1.1.8.

Sissevoolud, mis tulenevad selliste saldode vabastamisest, mida hoitakse regulatiivsete nõuete kohaselt eraldatud kontodel kliendi kaubeldavate varade kaitseks

1,00

0240

1.1.9.

tuletisinstrumentidest tulenevad vahendite sissevoolud

1,00

0250

1.1.10.

grupi liikme või krediidiasutuse ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikme võimaldatud kasutamata krediidi- või likviidsuslimiitidest tulenevad sissevoolud, kui pädevad asutused on andnud loa kohaldada kõrgemat sissevoolu määra

0260

1.1.11.

muud vahendite sissevoolud

1,00

0263

1.2.

Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad vahendite sissevoolud

0265

1.2.1.

Vastaspool on keskpank

0267

1.2.1.1.

tagatis, mis kvalifitseerub likviidseks varaks

0269

1.2.1.1.1.

1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,00

0271

1.2.1.1.1.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0273

1.2.1.1.2.

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,07

0275

1.2.1.1.2.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0277

1.2.1.1.3.

2A tasandi tagatis

0,15

0279

1.2.1.1.3.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0281

1.2.1.1.4.

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0285

1.2.1.1.5.

2B tasandi tagatis, milleks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,30

0287

1.2.1.1.5.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0289

1.2.1.1.6.

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0293

1.2.1.1.7.

2B tagatis, mis ei ole juba hõlmatud punktis 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 või 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0297

1.2.1.2.

tagatist kasutatakse lühikese positsiooni katmiseks

0299

1.2.1.3.

tagatis, mis ei kvalifitseeru likviidseks varaks

0301

1.2.1.3.1.

tagatis on mittelikviidne omakapital

1,00

0303

1.2.1.3.2.

kõik muud mittelikviidsed tagatised

1,00

0305

1.2.2.

Vastaspool on muu kui keskpank

0307

1.2.2.1.

tagatis, mis kvalifitseerub likviidseks varaks

0309

1.2.2.1.1.

1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,00

0311

1.2.2.1.1.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0313

1.2.2.1.2.

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

0,07

0315

1.2.2.1.2.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

0317

1.2.2.1.3.

2A tasandi tagatis

0,15

0319

1.2.2.1.3.1.

millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele