|
+37 artikla 2. |
37 artikla 2.Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti annettavissa tiedoissa on ilmoitettava
a)
rahamarkkinarahaston tyyppi ja ominaispiirteet;
b)
salkkuindikaattorit, kuten omaisuuserien kokonaisarvo, nettoarvo, painotettu keskimääräinen maturiteetti, painotettu keskimääräinen elinaika, maturiteettierittely, likviditeetti ja tuotto;
c)
stressitestien tulokset ja tarvittaessa ehdotettu toimintasuunnitelma;
d)
tiedot rahamarkkinarahaston sijoitussalkussa olevista omaisuuseristä:
i)
kunkin omaisuuserän ominaispiirteet, kuten nimi, maa, liikkeeseenlaskijaluokka, riski tai maturiteetti ja sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos;
ii)
omaisuuserätyyppi, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot vastapuolesta, kun on kyse johdannaisista, takaisinostosopimuksista tai takaisinmyyntisopimuksista;
e)
rahamarkkinarahaston velkoja koskevat tiedot:
i)
maa, johon sijoittaja on sijoittautunut;
ii)
sijoittajaluokka;
iii)
merkintä- ja lunastustoiminta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|