|
+Artykuł 37 2. |
Artykuł 37 2.Informacje przekazywane zgodnie z ust. 1 obejmują następujące kwestie:
a)
rodzaj i cechy FRP;
b)
wskaźniki portfela, takie jak całkowita wartość aktywów, NAV, WAM, WAL, podział według terminów zapadalności, płynność i zyski;
c)
wyniki testów warunków skrajnych i w stosownych przypadkach proponowany plan działania;
d)
informacje na temat aktywów posiadanych w portfelu FRP, w tym:
(i)
cechy każdego składnika aktywów, takie jak nazwa, kraj, kategoria emitenta, poziom ryzyka lub termin zapadalności, oraz wynik wewnętrznej procedury oceny jakości kredytowej;
(ii)
rodzaj składnika aktywów, łącznie z informacjami na temat kontrahenta w przypadku instrumentów pochodnych, umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu lub umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu;
e)
informacje na temat zobowiązań FRP obejmują następujące kwestie:
(i)
kraj, w którym inwestor ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
(ii)
kategoria inwestora;
(iii)
działania związane z subskrypcją i umorzeniem. Jeżeli jest to konieczne i należycie uzasadnione, właściwe organy mogą zwracać się o dodatkowe informacje. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|