+Člen 29 Vrednotenje skladov denarnega trga
---+Člen 29 1.
---+Člen 29 2.
---+Člen 29 3.
---+Člen 29 4.
---+Člen 29 5.
---+Člen 29 6.
---+Člen 29 7.
|
Člen 29 Vrednotenje skladov denarnega trga
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 29 1.
|
Sredstva sklada denarnega trga se vrednotijo vsaj dnevno.
|
|
Člen 29 2.
|
Sredstva sklada denarnega trga se, kadar je mogoče, vrednotijo po tržnih cenah.
|
|
Člen 29 3.
|
Pri uporabi vrednotenja po tržnih cenah:
(a)
se sredstvo sklada denarnega trga vrednoti na preudarnejši strani nakupnega in prodajnega tečaja, razen če se sredstvo lahko zapre pri povprečnem tržnem tečaju;
(b)
uporabljajo se samo tržni podatki dobre kakovosti; ti podatki se ocenijo na podlagi vseh naslednjih dejavnikov:
(i)
število in kakovost nasprotnih strank;
(ii)
obseg in promet sredstva sklada denarnega trga na trgu;
(iii)
velikost izdaje in delež izdaje, ki ga sklad denarnega trga namerava kupiti ali prodati.
|
|
Člen 29 4.
|
Kadar uporaba vrednotenja po tržnih cenah ni mogoča ali kadar tržni podatki niso dovolj kakovostni, se sredstvo sklada denarnega trga vrednoti konservativno z uporabo notranjega modela. Model natančno oceni notranjo vrednost sredstva sklada denarnega trga glede na vse naslednje posodobljene ključne dejavnike:
(a)
obseg in promet tega sredstva na trgu;
(b)
velikost izdaje in delež izdaje, ki ga sklad denarnega trga namerava kupiti ali prodati;
(c)
tržno tveganje, obrestno tveganje in kreditno tveganje sredstva.
Pri vrednotenju z uporabo notranjega modela se ne uporablja metoda odplačne vrednosti.
|
|
Člen 29 5.
|
Vrednotenje, ki se opravi v skladu z odstavki 2, 3, 4, 6 in 7, se sporoči pristojnim organom.
|
|
Člen 29 6.
|
Ne glede na odstavke 2, 3 in 4 se lahko sredstva skladov denarnega trga s konstantno NVS za naložbe v instrumente javnega dolga dodatno vrednotijo z uporabo metode odplačne vrednosti.
|
|
Člen 29 7.
|
Z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 se lahko sredstva skladov denarnega trga z manjšim nihanjem NVS s preostalo zapadlostjo do 75 dni poleg vrednotenja po tržnih cenah iz odstavkov 2 in 3 ter vrednotenja z uporabo notranjega modela iz odstavka 4 vrednotijo tudi z uporabo metode odplačne vrednosti. Metoda odplačne vrednosti se uporablja samo za vrednotenje sredstva sklada denarnega trga z manjšim nihanjem NVS v okoliščinah, ko cena tega sredstva, izračunana v skladu z odstavki 2, 3 in 4, ne odstopa od cene tega sredstva, izračunane v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, za več kot 10 bazičnih točk. V primeru takšnega odstopanja se cena sredstva izračuna v skladu z odstavki 2, 3 in 4.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 24.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32017R1131
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|