+Artikel 13 Portföljsammansättning och diversifiering
---+Artikel 13 1.
---+Artikel 13 2.
---+Artikel 13 3.
---+Artikel 13 4.
---+Artikel 13 5.
---+Artikel 13 6.
---+Artikel 13 7.
|
Artikel 13 Portföljsammansättning och diversifiering
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 13 1.
|
En Eltif-fond ska investera minst 55 % av sitt kapital i godtagbara investeringstillgångar.
|
|
Artikel 13 2.
|
En Eltif-fond får högst investera
a)
20 % av sitt kapital i instrument som emitterats av eller lån som beviljats till ett enskilt godkänt portföljföretag,
b)
20 % av sitt kapital i en enskild real tillgång,
c)
20 % av sitt kapital i andelar eller aktier i en enskild Eltif-fond, EuVECA-fond, EuSEF-fond, ett enskilt fondföretag eller en enskild EU-baserad AIF-fond som förvaltas av en EU-baserad AIF-förvaltare,
d)
10 % av sitt kapital i tillgångar som avses i artikel 9.1 b om dessa tillgångar har utfärdats av ett enskilt organ.
|
|
Artikel 13 3.
|
Det sammanlagda värdet av enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar i en Eltif-fondportfölj får inte överstiga 20 % av värdet av Eltif-fondens kapital.
|
|
Artikel 13 4.
|
Den sammanlagda risken av motpartsexponeringar för Eltif-fonden som härrör från OTC-derivattransaktioner, repor eller omvända repor får inte överstiga 10 % av Eltif-fondens kapital.
|
|
Artikel 13 5.
|
Genom undantag från punkt 2 d får en Eltif-fond höja den gräns på 10 % som avses däri till 25 % när obligationer är emitterade av ett kreditinstitut som har sitt säte i en medlemsstat och enligt lag omfattas av särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda obligationsinnehavare. Särskilt ska iakttas att kapital som härrör från emissionen av sådana obligationer i enlighet med lag ska investeras i tillgångar som, under obligationernas hela giltighetstid, kan täcka de med obligationerna förenade fordringarna och som i händelse av emittentens fallissemang med prioritet ska användas för återbetalning av kapitalbelopp och upplupen ränta.
|
|
Artikel 13 6.
|
Bolag som ingår i samma koncern med konsoliderad redovisning, i enlighet med direktiv 2013/34/EU eller i enlighet med erkända internationella redovisningsregler, ska räknas som ett enskilt godkänt portföljföretag eller enskilt organ vid beräkningen av de gränser som avses i punkterna 1–5 i denna artikel.
|
|
Artikel 13 7.
|
De investeringsgränser som anges i punkterna 2–4 ska inte tillämpas när Eltif-fonder enbart marknadsförs till professionella investerare. De investeringsgränser som anges i punkt 2 c ska inte tillämpas när en Eltif-fond är en feeder-Eltif-fond.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 10.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0760
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|