+Член 64 2.

Член 64 2.

По отношение на портфейлни трансакции, извършени на място за изпълнение, посоченият в параграф 1 запис включва следната информация:

а) 

името или друго обозначаване на АИФ и на лицето, действащо от името на АИФ;

б) 

активът;

в) 

количеството, при необходимост;

г) 

видът на поръчката или трансакцията;

д) 

цената;

е) 

за поръчки — датата и точното време на предаване на поръчката, както и името или друго обозначаване на лицето, на което е предадена поръчката, или за трансакции — датата и точното време на решението за търгуване и извършване на трансакцията;

ж) 

когато е приложимо, името на лицето, предаващо поръчката или извършващо трансакцията;

з) 

причините за отмяна на поръчката, когато е приложимо;

и) 

за извършени трансакции — контрагентът и идентификация на мястото на извършване на поръчката.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти