+Článek 64 2.

Článek 64 2.

V případě portfoliových obchodů na převodním místě zahrnuje evidence uvedená v odstavci 1 následující informace:

a) 

jméno či jiné označení alternativního investičního fondu a osoby jednající na účet tohoto fondu;

b) 

dané aktivum;

c) 

případně jeho množství;

d) 

typ pokynu nebo obchodu;

e) 

cenu;

f) 

u pokynů datum a přesný čas předání pokynu a jméno nebo jiné označení osoby, které byl pokyn předán, u obchodů datum a přesný čas rozhodnutí o provedení obchodu a datum a přesný čas provedení obchodu;

g) 

případně jméno osoby, která předala pokyn nebo provedla obchod;

h) 

důvody případného odvolání pokynu;

i) 

u provedených obchodů totožnost protistrany a převodního místa.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy