+Artikel 64 2.

Artikel 64 2.

Med hensyn til porteføljetransaktioner på et handelssystem skal journalen omhandlet i stk. 1 omfatte følgende oplysninger:

a) 

navnet på eller anden betegnelse for AIF'en og den person, der handler på AIF'ens vegne

b) 

aktivet

c) 

mængden, hvor det er relevant

d) 

ordrens eller transaktionens type

e) 

prisen

f) 

for ordrer, datoen og det nøjagtige tidspunkt for ordrens fremsendelse og navn på eller anden betegnelse for den person, som ordren blev fremsendt til, eller for transaktioner, datoen og det nøjagtige tidspunkt for beslutningen om at handle og transaktionens gennemførelse

g) 

i givet fald navnet på den person, som har fremsendt ordren eller gennemført transaktionen

h) 

årsagerne til tilbagekaldelse af ordren, hvis det er relevant

i) 

for gennemførte transaktioner, modparten og handelssystemet.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder