+Artikkel 64 2.

Artikkel 64 2.

Täitmiskohas tehtavate portfellitehingute puhul sisaldab lõikes 1 osutatud kirje järgmist teavet:

a) 

AIFi ja AIFi nimel tegutseva isiku nimi või muu tähis;

b) 

vara;

c) 

kogus, kui asjakohane;

d) 

korralduse või tehingu liik;

e) 

hind;

f) 

korralduste puhul korralduse edastamise kuupäev ja täpne aeg ning sellise isiku nimi või muu tähis, kellele korraldus edastati, või tehingute puhul tehingu tegemise otsuse ja tehingu tegemise kuupäev ja täpne aeg;

g) 

võimaluse korral korralduse edastanud või tehingu teostanud isiku nimi;

h) 

võimaluse korral korralduse tühistamise põhjused;

i) 

tehtud tehingute puhul vastaspoole ja täitmiskoha andmed.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid