+Член 65 Вписване на поръчките за записване и за обратно изкупуване
---+Член 65 1.
---+Член 65 2.

Член 65 Вписване на поръчките за записване и за обратно изкупуване

1. Преглед

,
Член 65 1.
ЛУАИФ предприемат всички разумни стъпки, за да гарантират, че получените записвания за нова емисия на АИФ и, когато е приложимо, поръчки за обратно изкупуване се вписват без неоправдано забавяне след получаването на такава поръчка.
Член 65 2.

Този запис съдържа информация за следното:

а) 

съответното АИФ;

б) 

лицето, даващо или предаващо поръчката;

в) 

лицето, получаващо поръчката;

г) 

датата и часът на поръчката;

д) 

условията и начинът на плащане;

е) 

видът на поръчката;

ж) 

датата на извършване на поръчката;

з) 

броят на заявените или обратно изкупените дялове или акции или съответните суми;

и) 

продажната или когато е приложимо, цената на обратно изкупуване на всеки дял или акция, или когато е приложимо, размерът на заявения и платен капитал;

й) 

общата стойност на записваните или откупените дялове;

к) 

брутната стойност на поръчката, включително такси за записване или нетната сума след таксата за обратно изкупуване.

Информацията по букви и), й) и к) се записва веднага щом стане налична.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти