+65 artikla Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen kirjaaminen
---+65 artikla 1.
---+65 artikla 2.

65 artikla Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen kirjaaminen

1. Yleiskatsaus

,
65 artikla 1.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vastaanotetut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksien merkintä- ja tarvittaessa lunastustoimeksiannot kirjataan välittömästi toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen.
65 artikla 2.

Kirjattaviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a) 

kyseinen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto;

b) 

henkilö, joka on antanut tai välittänyt toimeksiannon;

c) 

henkilö, joka on vastaanottanut toimeksiannon;

d) 

toimeksiannon päivämäärä ja kellonaika;

e) 

maksuehdot ja -tavat;

f) 

toimeksiannon tyyppi;

g) 

toimeksiannon toteuttamisen päivämäärä;

h) 

osuuksien tai osakkeiden lukumäärä taikka vastaavat merkityt tai lunastetut määrät;

i) 

kunkin osuuden tai osakkeen merkintä- tai tarvittaessa lunastushinta taikka tarvittaessa sidotun tai maksetun pääoman määrä;

j) 

osuuksien tai osakkeiden koko merkintä- tai lunastusarvo;

k) 

toimeksiannon bruttoarvo, mukaan lukien merkintäpalkkiot, tai nettomäärä lunastuspalkkioiden vähentämisen jälkeen.

Edellä olevan i, j ja k alakohdan mukaiset tiedot on kirjattava välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat saatavilla.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit