+Článok 65 Záznamy o príkazoch na upísanie a vyplatenie
---+Článok 65 1.
---+Článok 65 2.

Článok 65 Záznamy o príkazoch na upísanie a vyplatenie

1. Prehľad

,
Článok 65 1.
Správcovia AIF prijímajú všetky náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby boli prijaté príkazy na upísanie a prípadné vyplatenie AIF zaznamenávané ihneď po ich prijatí.
Článok 65 2.

Uvedený záznam obsahuje tieto informácie:

a) 

príslušný AIF;

b) 

osobu vydávajúcu alebo odovzdávajúcu príkaz;

c) 

osobu prijímajúcu príkaz;

d) 

dátum a čas príkazu;

e) 

podmienky a spôsob platby;

f) 

druh príkazu;

g) 

dátum vykonania príkazu;

h) 

počet upísaných alebo vyplatených podielových listov alebo akcií, alebo rovnocenné sumy;

i) 

cenu za upísanie alebo prípadne vyplatenie v prípade každého podielového listu alebo akcie, alebo prípadne sumu viazaného a zaplateného kapitálu;

j) 

celkovú hodnotu upísaných alebo vyplatených podielových listov, alebo akcií;

k) 

hrubú hodnotu príkazu vrátane poplatkov za upísanie alebo čistú hodnotu po odpočítaní poplatkov na vyplatenie.

Informácie podľa písmen i), j), a k) sa zaznamenávajú hneď, ako sú dostupné.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy