+Artikkel 65 Arvestuse pidamine märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste üle
---+Artikkel 65 1.
---+Artikkel 65 2.

Artikkel 65 Arvestuse pidamine märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste üle

1. Ülevaade

,
Artikkel 65 1.
AIFi valitsejad võtavad kõik põhjendatud meetmed tagamaks, et saadud AIFi märkimis- ja vajaduse korral tagasivõtmiskorraldused registreeritakse kohe pärast mis tahes sellise korralduse saamist.
Artikkel 65 2.

Kõnealune andmekirje sisaldab järgmist teavet:

a) 

asjaomane AIF;

b) 

korralduse andja või edastaja nimi;

c) 

korralduse vastuvõtja nimi;

d) 

korralduse tegemise kuupäev ja aeg;

e) 

maksetingimused ja -viis;

f) 

korralduse liik;

g) 

korralduse täitmise kuupäev;

h) 

märgitud või tagasivõetud osakute või aktsiate arv või samaväärne summa;

i) 

iga osaku või aktsia märkimise või tagasivõtmise hind või kui asjakohane, märgitud ja makstud kapitali summa;

j) 

osakute või aktsiate märkimise või tagasivõtmise koguväärtus;

k) 

korralduse kogumaksumus, mis hõlmab ka märkimistasusid, või puhasmaksumus pärast tagasivõtmistasude mahaarvamist.

Punktide i, j ja k kohane teave registreeritakse kohe, kui see on kättesaadav.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid