+Článek 65 Evidence pokynů k upsání a vyplacení
---+Článek 65 1.
---+Článek 65 2.

Článek 65 Evidence pokynů k upsání a vyplacení

1. Přehled

,
Článek 65 1.
Správci přijmou všechny přiměřené kroky k zajištění, aby přijaté pokyny k upsání a vyplacení pro alternativní investiční fond byly zaznamenány neprodleně po jejich přijetí.
Článek 65 2.

Záznam obsahuje tyto informace:

a) 

příslušný alternativní investiční fond;

b) 

osobu, která pokyn podala nebo předala;

c) 

osobu, která pokyn přijala;

d) 

datum a čas pokynu;

e) 

podmínky platby a platební prostředek;

f) 

typ pokynu;

g) 

datum provedení pokynu;

h) 

počet podílových jednotek nebo akcií nebo rovnocenné upsané či vyplacené částky;

i) 

cenu, za niž byla každá podílová jednotka nebo akcie upsána nebo případně vyplacena, či případně částku upsaného nebo vyplaceného kapitálu;

j) 

celkovou hodnotu upsaných nebo vyplacených podílových jednotek či akcií;

k) 

hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně poplatku za upsání nebo v čisté výši po odečtení poplatku za vyplacení.

Informace podle písmen i), j) a k) se zaznamenají, jakmile jsou k dispozici.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy