|
Väli
|
Kirjeldus
|
|
Väärtpaberi tunnuskood
|
Väärtpaberi kordumatu tunnuskood vastavalt RKP juhistele (nt RKP identifitseerimisnumber, CUSIP, SEDOL).
|
|
Kogus või agregeeritud nominaalväärtus
|
Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nominaalväärtus, kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, v.a kogunenud intress.
|
|
Hind
|
Väärtpaberi osade turuhind või agregeeritud nominaalväärtuse protsent, kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades. RKPd võivad nõuda ka andmete esitamist kogunenud intressi kohta.
|
|
Hinna esitamise viis
|
Näitab, kas väärtpaber on noteeritud protsentides või osades.
|
|
Kogusumma
|
Kogusumma väärtpaberi kohta. Juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse osades, võrdub kogusumma väärtpaberite arv korrutatud hinnaga osa kohta. Juhul kui väärtpaberitega kaubeldakse summades, mitte osades, võrdub kogusumma agregeeritud nominaalväärtus korrutatud nominaalväärtuse protsendina väljendatud hinnaga.
RKPd peavad üldreeglina nõudma kogunenud intressi kajastamist selle positsiooni all või eraldi. Samas on RKPdel õigus jätta andmetest kogunenud intress välja.
|
|
Finantsvood
|
Tehinguväärtuses eurodes kajastatud väärtpaberite ostud miinus müügid (väärtpaberid varade poolel) või emissioonid miinus lunastamised (väärtpaberid kohustuste poolel).
|
|
Ostetud väärtpaberid
|
Tehinguväärtuses kajastatud väärtpaberite ostud kokku või emissioonid kokku.
|
|
Müüdud väärtpaberid
|
Tehinguväärtuses kajastatud väärtpaberite müügid kokku.
|
|
Väärtpaberi kirjendamise vääring
|
Väärtpaberi ISO kood või muu samalaadne kood, mida kasutatakse hinna ja/või jäägi väljendamiseks.
|
|
Muud mahumuutused nominaalväärtuses
|
Muud mahumuutused väärtpaberiosaluse nominaalväärtuses nominaalvaluutas või eurodes.
|
|
Muud mahumuutused turuväärtuses
|
Muud mahumuutused väärtpaberiosaluse turuväärtuses eurodes.
|
|
Portfelliinvesteering või otseinvesteering
|
Investeeringu otstarve maksebilansi statistika liigituse põhjal (1).
|
|
Emitendi riik
|
Emitendi residentsus. Investeerimisfondide aktsiate/osakute puhul osutab emitendi riik investeerimisfondi residentsusele ja mitte fondijuhi residentsusele.
|