|
Kenttä
|
Kuvaus
|
|
Arvopaperin tunnistekoodi
|
Koodi, jolla yksittäinen arvopaperi on tunnistettavissa, kansallisen keskuspankin ohjeiden mukaisesti (esim. kansallisen keskuspankin tunnistenumero, CUSIP, SEDOL).
|
|
Kappalemäärä tai aggregoitu nimellisarvo
|
Arvopaperin yksiköiden lukumäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo, jos arvopaperin vaihdantaa käydään enemmän määrässä kuin yksiköissä, ilman kertynyttä korkoa.
|
|
Hinta
|
Arvopaperin kappalehinta tai, jos arvopaperilla käydään kauppaa arvoina eikä kappaleittain, prosenttiosuus aggregoidusta nimellisarvosta. Kansalliset keskuspankit voivat myös vaatia tietojen raportointia kertyneistä koroista tässä erässä.
|
|
Hinnoitteluperuste
|
Osoittaa onko arvopaperi noteerattu prosenteissa vai yksiköissä.
|
|
Kokonaismäärä
|
Arvopaperin kokonaismarkkina-arvo. Jos arvopaperilla käydään kauppaa kappaleittain, tämä arvo on arvopaperien kappalemäärä kerrottuna osuuksien kappalehinnalla. Jos arvopaperilla käydään kauppaa arvoina eikä kappaleittain, tämä arvo on aggregoitu nimellisarvo kerrottuna hinnalla, joka ilmaistaan nimellisarvon prosenttiosuutena.
Kansallisten keskuspankkien tulee periaatteessa vaatia kertyneet korot raportoitavaksi joko tässä positiossa tai erikseen. Kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin harkintansa mukaan olla vaatimatta tietoja kertyneistä koroista.
|
|
Rahoitustaloustoimet
|
Arvopaperin ostojen summa vähennettynä myyntien summalla (vastaavaa-puolen arvopaperit) tai liikkeeseenlaskujen summa vähennettynä lunastusten summalla (vastattavaa-puolen arvopaperit) taloustoimen euromääräisen arvon mukaan kirjattuna.
|
|
Ostetut arvopaperit
|
Arvopaperin ostojen summa taloustoimen arvon mukaan kirjattuna.
|
|
Myydyt arvopaperit
|
Arvopaperin myyntien summa taloustoimen arvon mukaan kirjattuna.
|
|
Arvopaperin kirjauksen rahayksikkö
|
Arvopaperin hinnan ja/tai liikkeessä olevan kannan rahayksikön ilmaisemiseksi käytetty ISO-koodi tai vastaava.
|
|
Muut volyymin muutokset nimellisarvoon
|
Muut volyymimuutokset arvopaperin omistuksessa, nimellisarvossa nimellisvaluutassa/kappalemäärissä tai euroissa.
|
|
Muut volyymin muutokset markkina-arvoon
|
Muut volyymimuutokset arvopaperin omistuksessa markkina-arvossa euroissa.
|
|
Arvopaperisijoitukset tai suorat sijoitukset
|
Maksutasetilaston luokittelun mukainen sijoituksen käyttötarkoitus (1).
|
|
Liikkeeseenlaskijan maa
|
Liikkeeseenlaskijan kotipaikka. Sijoitusrahasto-osuuksien tapauksessa liikkeeseenlaskijan maalla tarkoitetaan sijoitusrahaston eikä rahastonhoitajan kotipaikkaa.
|