|
Datu lauks
|
Apraksts
|
|
Vērtspapīra identifikācijas kods
|
Kods, kas ir unikāls vērtspapīra identifikators saskaņā ar NCB norādījumiem (piem. NCB identifikācijas numurs, CUSIP, SEDOL).
|
|
Vienību skaits vai nominālvērtību kopsumma
|
Vērtspapīra vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība, ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu nevis vienībās, izņemot uzkrātos procentus.
|
|
Cena
|
Vērtspapīra vienības cena vai procentuālā daļa no nominālvērtību kopsummas, ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu nevis vienībās. NCB šajā pozīcijā var pieprasīt norādīt arī uzkrātos procentus.
|
|
Kotācijas bāze
|
Norāda vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās.
|
|
Kopējā summa
|
Vērtspapīra kopējā tirgus vērtība. Ja vērtspapīri tiek tirgoti vienībās, šī summa ir vienāda ar vērtspapīru skaitu, kas reizināts ar vienības cenu. Ja vērtspapīri tiek tirgoti summās, nevis vienībās, šī summa ir vienāda ar nominālvērtību kopsummu, kas reizināta ar cenu, kura izteikta kā procentuālā daļa.
NCB principā jālūdz uzkrātos procentus ziņot šajā pozīcijā vai atsevišķi. Tomēr NCB pēc savas izvēles var lūgt datos neiekļaut uzkrātos procentus.
|
|
Finanšu darījumi
|
Vērtspapīru pirkumu summa, no kuras atņemta pārdošana (vērtspapīri aktīvu pusē), vai vērtspapīru emisijas, no kurām atņemtas dzēšanas (vērtspapīri pasīvu pusē), grāmatota pēc darījumu vērtības.
|
|
Nopirktie vērtspapīri
|
Vērtspapīru pirkumu summa grāmatota pēc darījuma vērtības.
|
|
Pārdotie vērtspapīri
|
Vērtspapīru pārdošanas summa grāmatota pēc darījumuavērtības.
|
|
Valūta, kurā vērtspapīrs grāmatots
|
Tās valūtas ISO kods vai līdzvērtīgs kods, kuru izmanto, lai izteiktu vērtspapīra cenu un/vai atlikušo summu.
|
|
Citas pārmaiņas apjomā pēc nominālvērtības
|
Citas turētā vērtspapīra apjoma pārmaiņas pēc nominālvērtības, izteiktas nomināla valūtā/vienībā vai euro.
|
|
Citas pārmaiņas apjomā pēc tirgus vērtības
|
Citas turētā vērtspapīra apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā, kas izteiktas euro.
|
|
Portfeļinvestīcijas vai tiešās investīcijas
|
Ieguldījuma funkcija, ievērojot maksājumu bilances statistikas klasifikāciju (1).
|
|
Emitenta valsts
|
Emitenta rezidence. Ieguldījumu fonda akciju/daļu gadījumā, emitenta valsts nozīmē vietu, kur ieguldījumu fonds ir rezidents nevis fonda pārvaldnieka dzīvesvietu.
|