|
Mező
|
Leírás
|
|
Értékpapír-azonosító kód
|
Valamely értékpapírt egyedi módon azonosító kód, az NKB utasításainak megfelelően (például NKB azonosító szám, CUSIP, SEDOL).
|
|
Egységek száma vagy aggregált nominális összeg
|
Egy értékpapír egységeinek száma, illetve aggregált nominális összeg, ha az értékpapírral egységek helyett összegben kereskednek, a felhalmozott kamatok nélkül.
|
|
Ár
|
Egy értékpapír egységenkénti piaci ára, illetve az aggregált nominális összeg százaléka, ha az értékpapírral egységek helyett összegben kereskednek. E pozíció alatt az NKB-k a felhalmozott kamat jelentését is kérhetik.
|
|
Jegyzés alapja
|
Azt mutatja, hogy az értékpapírt százalékként vagy egységekben jegyzik.
|
|
Teljes összeg
|
Értékpapír teljes piaci értéke. Amennyiben az értékpapírokkal egységben kereskednek, ez az összeg megegyezik az értékpapírok száma és egységenkénti ára szorzatával. Amennyiben az értékpapírokkal egységek helyett összegben kereskednek, ez az összeg megegyezik az aggregált nominális összeg és a százalékban kifejezett ár szorzatával.
Az NKB-knak a felhalmozott kamat jelentését főszabály szerint e pozíció alatt, vagy külön kell előírniuk. Az NKB-k ugyanakkor mérlegelési jogkörükben a felhalmozott kamatokat nem tartalmazó adatokat is kérhetnek.
|
|
Pénzügyi tranzakciók
|
Egy értékpapír vétele mínusz eladásának (értékpapírok az eszközoldalon) vagy kibocsátása mínusz visszavásárlásának (értékpapírok a forrásoldalon) összege, ügyleti értéken, euróban nyilvántartva.
|
|
Vásárolt értékpapírok
|
Egy értékpapír vételének összege ügyleti értéken nyilvántartva.
|
|
Értékesített értékpapírok
|
Egy értékpapír eladásának összege ügyleti értéken nyilvántartva.
|
|
Az értékpapír nyilvántartásának pénzneme
|
Az értékpapír árának és/vagy fennmaradó összegének kifejezésére használt pénznem ISO- vagy azzal egyenértékű kódja.
|
|
Egyéb volumenváltozások névértéken
|
A tartott értékpapír volumenének egyéb változásai, névértéken a névleges pénznemben/egységben vagy euróban.
|
|
Egyéb volumenváltozások piaci értéken
|
A tartott értékpapír volumenének egyéb változásai, piaci értéken, euróban.
|
|
Portfólió-befektetés vagy közvetlen befektetés
|
A befektetés funkciója a fizetésimérleg-statisztikákban (1) használt besorolása szerint.
|
|
Kibocsátó országa
|
A kibocsátó rezidens országa. A befektetési jegyek/egységek esetében a kibocsátó országa arra a helyre utal, ahol a befektetési alap rezidens, nem arra, ahol az alapkezelő.
|