|
Laukas
|
Aprašas
|
|
Vertybinio popieriaus identifikavimo kodas
|
Unikalus vertybinį popierių identifikuojantis kodas, kaip nurodo NCB (pvz., NCB identifikavimo numeris, CUSIP, SEDOL).
|
|
Vienetų skaičius arba bendra nominali vertė
|
Vertybinio popieriaus vienetų skaičius arba bendra nominali vertė, jeigu prekiaujama vertybinio popieriaus verte, o ne vienetais, išskyrus sukauptas palūkanas.
|
|
Kaina
|
Vertybinio popieriaus vieneto rinkos kaina arba bendros nominalios vertės procentinė dalis, jeigu prekiaujama vertybinio popieriaus verte, o ne vienetais. NCB taip pat gali reikalauti šioje pozicijoje pateikti sukauptas palūkanas.
|
|
Kotiravimo pagrindas
|
Rodo, ar vertybinis popierius kotiruojamas procentiniu dydžiu ar vienetais.
|
|
Bendra vertė
|
Bendra vertybinio popieriaus rinkos vertė. Vertybinių popierių, kuriais prekiaujama vienetais, atveju ši vertė yra lygi vertybinių popierių skaičiui, padaugintam iš vieneto kainos. Kai prekiaujama vertybinių popierių verte, o ne vienetais, ši vertė yra lygi bendrai nominaliai vertei, padaugintai iš nominalia verte dalimi išreikštos kainos.
NCB privalo iš esmės reikalauti šioje pozicijoje arba atskirai pateikti sukauptas palūkanas. Vis dėlto NCB gali savo nuožiūra pareikalauti duomenų be sukauptų palūkanų.
|
|
Finansiniai sandoriai
|
Vertybinio popieriaus pirkimų, atėmus pardavimus, (vertybiniai popieriai turto pusėje) arba išleidimų, atėmus išpirkimus, (vertybiniai popieriai įsipareigojimų pusėje) suma, apskaitant sandorių verte eurais.
|
|
Nupirkti vertybiniai popieriai
|
Vertybinio popieriaus pirkimų suma, apskaitant sandorių verte.
|
|
Parduoti vertybiniai popieriai
|
Vertybinio popieriaus pardavimų suma, apskaitant sandorių verte.
|
|
Vertybinio popieriaus apskaitos valiuta
|
Valiutos, naudojamos vertybinio popieriaus kainai ir (arba) likučio vertei išreikšti, ISO kodas arba jo ekvivalentas.
|
|
Kiti apimties pasikeitimai nominalia verte
|
Kiti turimų vertybinių popierių apimties pasikeitimai nominalia verte nominalia valiuta (vienetais) ar eurais.
|
|
Kiti apimties pasikeitimai rinkos verte
|
Kiti turimų vertybinių popierių apimties pasikeitimai rinkos verte eurais.
|
|
Portfelinės investicijos ar tiesioginės investicijos
|
Investicijų funkcija pagal jų klasifikaciją mokėjimų balanso statistikoje (1).
|
|
Emitento šalis
|
Emitento rezidavimo vieta. Investicinių fondų akcijų (vienetų) atveju emitento šalis reiškia vietą, kurioje reziduoja investicinis fondas, o ne fondo valdytojo rezidavimo vietą.
|