|
Vrsta subjekta
|
Upute za navođenje vrijednosti ukupne imovine u stupcu B_01.02.0110
|
|
(a) kreditne institucije
|
informacije kako su navedene u obrascu C 40.00, retku 0410, stupcu 0010 iz Priloga X. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/451 (1)
|
|
(b) institucije za platni promet, uključujući institucije za platni promet izuzete na temelju Direktive (EU) 2015/2366
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(c) pružatelji usluga pružanja informacija o računu
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(d) institucije za elektronički novac, uključujući institucije za elektronički novac izuzete na temelju Direktive 2009/110/EZ
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(e) investicijska društva
|
informacije kako su navedene u obrascu Z 01.00, stupcu 0090 iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1624 (2)
|
|
(f) pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji imaju odobrenje za rad na temelju Uredbe (EU) 2023/1114
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(g) izdavatelji tokena vezanih uz imovinu koji imaju odobrenje za rad na temelju Uredbe (EU) 2023/1114
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(h) središnje depozitorije vrijednosnih papira
|
vrijednost ukupne imovine navedena u revidiranim financijskim izvještajima koja se dostavlja nadležnim tijelima u skladu s člankom 41. točkom (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 (3)
|
|
(i) središnje druge ugovorne strane
|
informacije navedene u „Standardima za javnu objavu kvantitativnih podataka za središnje druge ugovorne strane” Banke za međunarodne namire (BIS) / Međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire (IOSCO), polje 15.2.
|
|
(j) mjesta trgovanja
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(k) trgovinski repozitoriji
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(l) upravitelji alternativnih investicijskih fondova
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(m) društva za upravljanje
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(n) pružatelji usluga dostave podataka
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(o) društva za osiguranje i društva za reosiguranje
|
Informacije kako su navedene u obrascima iz Priloga II. i obrascu S.02.01, retku 0500, stupcu 0010 iz Priloga III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2023/894 (4)
|
|
(p) posrednici u osiguranju, posrednike u reosiguranju i sporedne posrednike u osiguranju
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(q) institucije za strukovno mirovinsko osiguranje
|
Ukupna imovina mora biti jednaka zbroju svih stavki zasebno utvrđenih na strani imovine u bilanci te također mora biti jednaka ukupnim obvezama
|
|
(r) agencije za kreditni rejting
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(s) administratori ključnih referentnih vrijednosti
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(t) pružatelji usluga skupnog financiranja
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
(u) sekuritizacijski repozitoriji
|
vrijednost ukupne imovine navedena u zakonski propisanim financijskim izvještajima
|
|
nefinancijski subjekt: pružatelj IKT usluga unutar grupe
|
nije primjenjivo
|
|
nefinancijski subjekt: drugi subjekt unutar grupe
|
nije primjenjivo
|
|
nefinancijski subjekt: treća strana pružatelj IKT usluga
|
nije primjenjivo
|
(1)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 оd 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (SL L 97, 19.3.2021., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
(2)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (SL L 277, 7.11.2018., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).
(3)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 оd 11. studenog 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira (SL L 65, 10.3.2017., str. 48., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).
(4)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/894 оd 4. travnja 2023. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka koje društva za osiguranje i društva za reosiguranje upotrebljavaju za podnošenje informacija svojim nadzornim tijelima za potrebe nadzora i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/2450 (SL L 120, 5.5.2023., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/894/oj).
|