ANEXO IV Instruções relativas à comunicação do «valor total dos ativos»

Tipo de entidade

Instruções relativas à comunicação do valor total dos ativos na coluna B_01.02.0110

a)  Instituições de crédito

Informações especificadas no modelo C40.00, linha 0410, coluna 0010 do anexo X do Regulamento de Execução (UE) 2021/451 da Comissão (1)

b)  Instituições de pagamento, incluindo instituições de pagamento isentas nos termos da Diretiva (UE) 2015/2366

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

c)  Prestadores de serviços de informação sobre contas

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

d)  Instituições de moeda eletrónica, incluindo instituições de moeda eletrónica isentas nos termos da Diretiva 2009/110/CE

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

e)  Empresas de investimento

Informações especificadas no modelo Z01.00, coluna 0090, do anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2018/1624 da Comissão (2)

f)  Prestadores de serviços de criptoativos autorizados ao abrigo do Regulamento (UE) 2023/1114

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

g)  Emitentes de criptofichas referenciadas a ativos autorizados ao abrigo do Regulamento (UE) 2023/1114

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

h)  Outras centrais de valores mobiliários

Valor total dos ativos constante das demonstrações financeiras auditadas comunicadas às autoridades competentes nos termos do artigo 41.o, alínea a), do Regulamento Delegado (UE) 2017/392 da Comissão (3)

i)  Contrapartes centrais

Informações comunicadas nas «Normas de divulgação pública quantitativa aplicáveis às contrapartes centrais» do BIS/IOSCO, campo 15.2

j)  Plataformas de negociação

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

k)  Repositórios de transações

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

l)  Gestores de fundos de investimento alternativos

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

m)  Sociedades gestoras

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

n)  Prestadores de serviços de comunicação de dados

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

o)  Empresas de seguros e de resseguros

Informações especificadas no anexo II e no modelo S02.01, linha 0500, coluna 0010, do anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2023/894 da Comissão (4)

p)  Mediadores de seguros, mediadores de resseguros e mediadores de seguros a título acessório

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

q)  Instituições de realização de planos de pensões profissionais

O total dos ativos tem de igualar a soma da totalidade das rubricas registadas separadamente no ativo do balanço, e também o total do passivo.

r)  Agências de notação de risco

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

s)  Administradores de índices de referência críticos

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

t)  Prestadores de serviços de financiamento colaborativo

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

u)  Repositórios de titularizações

Valor total dos ativos constante das contas oficiais

Entidade não financeira: Prestador de serviços de TIC intragrupo

Não aplicável

Entidade não financeira: Outra entidade intragrupo

Não aplicável

Entidade não financeira: Terceiro prestador de serviços de TIC

Não aplicável