+Tabella 2
---+Indicatore Ambito Definizione
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---+nell'UE
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---+finanziari

Tabella 2

Tabella 2

1. Panoramica

,
Indicatore Ambito Definizione
in tutto il Totale attività mondoFINREP (IFRS o GAAP) — F 01.01, riga 380 colonna 010 Pagamenti effettuati nell’anno della segnalazione (esclusi i pagamenti intragruppo):
Valore delle operazioni di in tutto ilQuesto attraverso indicatore tutti i principali viene calcolato sistemi di come pagamento il valore di dei appartenenza. pagamenti di una banca inviato Segnalare il valore lordo totale di tutti i pagamenti in contanti inviati dall’entità
pagamento mondopertinente mediante i sistemi di pagamento di valore elevato, unitamente al valore
nazionalilordo di tutti i pagamenti in contanti inviati mediante una banca agente (per esempio con un corrispondente o conto nostro), rispetto all’anno della segnalazione in ogni valuta indicata. Tutti i pagamenti inviati tramite una banca agente dovrebbero essere
Indicatore Ambito Definizione
segnalati, a prescindere da come la banca agente regoli di fatto l’operazione. Non includere operazioni intragruppo (ossia operazioni effettuate all’interno o tra le entità all’interno dell’entità pertinente). Se i totali esatti non sono disponibili, possono essere segnalate sovrastime note. I pagamenti dovrebbero essere segnalati indipendentemente dalla finalità, dall’ubicazione o dal metodo di regolamento. Ciò comprende, fra l’altro, pagamenti in contanti associati a strumenti derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni in valuta. Non includere il valore delle voci non in contanti regolati in relazione a tali operazioni. Includere i pagamenti in contanti effettuati per conto dell’entità segnalante nonché quelli effettuati per conto della clientela (compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali). Non includere pagamenti effettuati attraverso sistemi di pagamento al dettaglio. Includere solo pagamenti in uscita (ossia escludere i pagamenti ricevuti). Includere l’importo dei pagamenti effettuati mediante CLS. Oltre ai pagamenti CLS, non compensare alcun valore di pagamento all’ingrosso in uscita, anche se l’operazione è stata regolata al netto (cioè tutti i pagamenti all’ingrosso effettuati mediante sistemi di pagamento di valore elevato o attraverso un agente devono essere segnalati su base lorda). I pagamenti al dettaglio inviati tramite sistemi di pagamenti di valore elevato o attraverso un agente possono essere segnalati su base netta. Si prega di segnalare i valori in euro, utilizzando il tasso ufficiale stabilito in http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en .cfm (per i tassi mensili) o in http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (per i tassi giornalieri).

Depositi del settore privato

da parte di Solo UEFINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 120+130, colonna 010, paesi UE (asse z)

depositanti
nell'UE

Prestiti del settore privato

in favore di Solo UE FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 190+220, colonna 010, paesi UE (asse z) destinatari
nell'UE
Valore dei in tutto il derivati OTC mondo (nozionale)FINREP righe 510+520+530, (IFRS) → colonna F 10.00, 030 righe 300+310+320, colonna 030 + F 11.00, FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300+310+320, colonna 050 + F 11.00, righe 510+520+530, colonna 030 FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010+040+070, colonna 010, tutti i paesi
Passività in tutto il intergiurisdizio mondo nalieccetto il paese d’origine (asse z) Nota: di succursali Il valore e calcolato filiazioni dovrebbe estere nei escludere confronti i) passività di controparti interne agli del uffici medesimo e ii) passività paese ospitante
Crediti in tutto il intergiurisdizio mondo naliFINREP eccetto il (IFRS paese o di GAAP) provenienza → F 20.04, (asse z) righe 010+040+140, colonna 010, tutti i paesi Nota: Il valore calcolato dovrebbe escludere i) attività interne agli uffici e ii) attività di succursali e filiazioni estere nei confronti di controparti del medesimo paese ospitante
Passività verso in tutto ilFINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020+030+050+060+100+110, colonna 010,
altri enti mondotutti i paesi (asse z)
Indicatore Ambito Definizione

Indicatore Ambito Definizione
finanziari

Attività verso altri enti in mondo tutto il FINREP colonna 010, (IFRS tutti o i GAAP) paesi (asse → z) F 20.04, righe 020+030+050+060+110+120+170+180,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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