|
|
Duomenų tipas
|
Pateikiami duomenys
|
|
AIF identifikavimas
|
|
1
|
AIF pavadinimas
|
|
ES AIF: taip/ne
|
|
2
|
Fondo valdytojas
|
|
ES AIFV: taip/ne
|
|
1
|
AIF pavadinimas
|
|
|
|
|
2
|
Fondo valdytojas
|
|
|
|
|
3
|
Fondo identifikavimo kodai, kai taikoma
|
|
|
|
|
4
|
AIF sukūrimo data
|
|
|
|
|
5
|
AIF bazinė valiuta pagal ISO 4217 ir valdomas turtas, apskaičiuotas pagal 2 straipsnį
|
Valiuta
|
Visas valdomas turtas
|
|
6
|
AIF pagrindinio (-ių) maklerio (-ių) identifikavimas
|
|
|
|
|
7
|
Trijų pagrindinių finansavimo šaltinių jurisdikcijos
|
|
|
|
|
Priemonės, kuriomis prekiaujama, ir atskiros pozicijos
|
|
8
|
Atskiros pozicijos, kuriomis AIF prekiauja, ir pagrindinės turto, į kurį AIF investavo, kategorijos ataskaitų teikimo datą:
|
|
|
a) Vertybiniai popieriai
|
|
Ilgoji vertė
|
Trumpoji vertė
|
|
|
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Indėlių sertifikatai
|
|
|
|
|
|
Komerciniai vekseliai
|
|
|
|
|
|
Kiti indėliai
|
|
|
|
|
|
Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai (išskyrus Vyriausybės vertybinius popierius)
|
|
|
|
|
Į biržos sąrašus įtrauktos akcijos
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Išleistos finansų įstaigų
|
|
|
|
|
|
Kitos į biržos sąrašus įtrauktos akcijos
|
|
|
|
|
Į biržos sąrašus neįtrauktos akcijos
|
|
|
|
|
Įmonių obligacijos, išleistos ne finansų įstaigų
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Investicinis reitingas
|
|
|
|
|
|
Neinvesticinis reitingas
|
|
|
|
|
Įmonių obligacijos, išleistos finansų įstaigų
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Investicinis reitingas
|
|
|
|
|
|
Neinvesticinis reitingas
|
|
|
|
|
Valstybės obligacijos
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
ES obligacijos, kurių likutinis terminas – nuo 0 iki 1 metų
|
|
|
|
|
|
ES obligacijos, kurių likutinis terminas – daugiau nei 1 metai
|
|
|
|
|
|
Ne G10 obligacijos, kurių likutinis terminas – nuo 0 iki 1 metų
|
|
|
|
|
|
Ne G10 obligacijos, kurių likutinis terminas – daugiau nei 1 metai
|
|
|
|
|
Konvertuojamosios obligacijos, išleistos ne finansų įstaigų
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Investicinis reitingas
|
|
|
|
|
|
Neinvesticinis reitingas
|
|
|
|
|
Konvertuojamosios obligacijos, išleistos finansų įstaigų
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Investicinis reitingas
|
|
|
|
|
|
Neinvesticinis reitingas
|
|
|
|
|
Paskolos
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Paskolos su finansiniu svertu
|
|
|
|
|
|
Kitos paskolos
|
|
|
|
|
Struktūrizuoti/vertybiniais popieriais pakeisti produktai
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (ABS)
|
|
|
|
|
|
Būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS)
|
|
|
|
|
|
Komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS)
|
|
|
|
|
|
Agentūros hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (Agency MBS)
|
|
|
|
|
|
Turtu padengti komerciniai vekseliai (ABCP)
|
|
|
|
|
|
Užstatu užtikrinti skoliniai įsipareigojimai (CDO)/užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai (CLO)
|
|
|
|
|
|
Struktūrizuoti sertifikatai
|
|
|
|
|
|
Produktai, kuriais prekiaujama biržoje (ETP)
|
|
|
|
|
|
Kita
|
|
|
|
|
b) Išvestinės finansinės priemonės
|
Ilgoji vertė
|
Trumpoji vertė
|
|
|
Akcijų išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Susijusios su finansų įstaigomis
|
|
|
|
|
|
Kitos akcijų išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
Fiksuotųjų pajamų išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai (CDS)
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Vieno pavadinimo finansiniai CDS
|
|
|
|
|
|
Vieno pavadinimo valstybės CDS
|
|
|
|
|
|
Vieno pavadinimo kiti CDS
|
|
|
|
|
|
Indekso CDS
|
|
|
|
|
|
Sudėtingi (įskaitant susijusius su kredito įsipareigojimų neįvykdymo segmentais)
|
|
|
|
|
|
Bendroji vertė
|
|
|
|
Užsienio valiutos keitimas (investavimo tikslais)
|
|
|
|
|
Palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
|
Ilgoji vertė
|
Trumpoji vertė
|
|
|
Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Energija
|
|
|
|
|
|
iš jų:
|
|
|
|
|
|
— Žalia nafta
|
|
|
|
|
|
— Gamtinės dujos
|
|
|
|
|
|
— Elektros energija
|
|
|
|
|
|
Taurieji metalai
|
|
|
|
|
|
iš jų: Auksas
|
|
|
|
|
|
Kitos biržos prekės
|
|
|
|
|
|
iš jų:
|
|
|
|
|
|
— Pramoniniai metalai
|
|
|
|
|
|
— Gyvuliai
|
|
|
|
|
|
— Žemės ūkio produktai
|
|
|
|
|
Kitos išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
c) Fizinis (nekilnojamasis/materialusis) turtas
|
Ilgoji vertė
|
|
|
|
Fizinis turtas: nekilnojamasis turtas
|
|
|
|
|
Iš kurio:
|
Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas
|
|
|
|
|
|
Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: biržos prekės
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: mediena
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: meno kūriniai ir kolekciniai daiktai
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: transporto priemonės
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: kita
|
|
|
|
|
d) Kolektyvinio investavimo subjektai
|
Ilgoji vertė
|
|
|
|
Investicijos į KIS, kuriuos valdo AIFV
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Pinigų rinkos fondai ir pinigų valdymo KIS
|
|
|
|
|
|
Fondai, kurių akcijomis prekiaujama biržoje (ETF)
|
|
|
|
|
|
Kiti KIS
|
|
|
|
|
Investicijos į KIS, kurių AIFV nevaldo
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Pinigų rinkos fondai ir pinigų valdymo KIS
|
|
|
|
|
|
Fondai, kurių akcijomis prekiaujama biržoje (ETF)
|
|
|
|
|
|
Kiti KIS
|
|
|
|
|
e) Investicijos į kitų klasių turtą
|
|
Ilgoji vertė
|
Trumpoji vertė
|
|
|
Visas kitas turtas
|
|
|
|
|
9
|
Apyvartos vertė kiekvienoje turto klasėje per ataskaitinius mėnesius
|
|
|
|
|
|
a) Vertybiniai popieriai
|
|
Rinkos vertė
|
|
|
|
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
|
|
|
|
|
|
Į biržos sąrašus įtrauktos akcijos
|
|
|
|
|
|
Į biržos sąrašus neįtrauktos akcijos
|
|
|
|
|
|
Įmonių obligacijos, išleistos ne finansų įstaigų
|
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
Investicinis reitingas
|
|
|
|
|
|
Neinvesticinis reitingas
|
|
|
|
|
Įmonių obligacijos, išleistos finansų įstaigų
|
|
|
|
|
|
Valstybės obligacijos
|
|
|
|
|
|
Iš kurių:
|
ES valstybių narių obligacijos
|
|
|
|
|
|
ES nepriklausančių valstybių obligacijos
|
|
|
|
|
Konvertuojamosios obligacijos
|
|
|
|
|
|
Paskolos
|
|
|
|
|
|
Struktūrizuoti/vertybiniais popieriais pakeisti produktai
|
|
|
|
|
|
b) Išvestinės finansinės priemonės
|
|
Nominalioji vertė
|
Rinkos vertė
|
|
|
Akcijų išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
|
Fiksuotųjų pajamų išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
|
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai (CDS)
|
|
|
|
|
|
Užsienio valiutos keitimas (investavimo tikslais)
|
|
|
|
|
|
Palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
|
Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
|
Kitos išvestinės finansinės priemonės
|
|
|
|
|
|
c) Fizinis (nekilnojamasis/materialusis) turtas
|
|
Rinkos vertė
|
|
|
|
Fizinis turtas: biržos prekės
|
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: nekilnojamasis turtas
|
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: mediena
|
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: meno kūriniai ir kolekciniai daiktai
|
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: transporto priemonės
|
|
|
|
|
|
Fizinis turtas: kita
|
|
|
|
|
|
d) Kolektyvinio investavimo subjektai
|
|
|
|
|
|
e) Kitų klasių turtas
|
|
|
|
|
|
Pozicijų valiuta
|
|
|
|
|
10
|
Bendra trumpoji ir ilgoji pozicijų vertė (prieš apsidraudžiant nuo valiutos rizikos) pagal šias valiutų grupes:
|
Ilgoji vertė
|
Trumpoji vertė
|
|
|
AUD
|
|
|
|
|
|
CAD
|
|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Kita
|
|
|
|
|
11
|
Tipiškas sandorio/pozicijos dydis
(Pildyti šią skiltį, jei pirmiau kaip vyraujantį AIF tipą pasirinkote „privataus kapitalo fondą“)
|
[Pasirinkti vieną]
Labai mažas
(< 5 mln. EUR)
Mažas
(nuo 5 mln. EUR iki < 25 mln. EUR)
Mažesnis už rinkos vidurkį
(nuo 25 mln. EUR iki < 150 mln. EUR)
Didesnis už rinkos vidurkį (nuo 150 mln. EUR iki 500 mln. EUR)
Didelis
(nuo 500 mln. EUR iki 1 mlrd. EUR)
Labai didelis
(1 mlrd. EUR ir daugiau)
|
|
|
12
|
Lemiama įtaka [žr. Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnį (OL L 193, 1983 7 18, p. 1)]
(Pildyti šią skiltį, jei pirmiau kaip vyraujantį AIF tipą pasirinkote „privataus kapitalo fondą“; prašom pildyti apie kiekvieną bendrovę, kuriai AIF daro lemiamą įtaką (jei tokios įtakos nėra, palikti tuščią), kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnyje)
|
Pavadinimas
|
Balsavimo teisių %
|
Sandorio tipas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AIF rizikos pobūdis
|
|
1. Rinkos rizikos pobūdis
|
|
13
|
Numatoma metinė investicijų grąža/vidinė grąžos norma normaliomis rinkos sąlygomis (%)
|
|
|
|
|
Grynosios nuosavybės delta (NET Equity Delta)
|
|
|
|
|
|
Grynoji DV01:
|
|
|
|
|
|
Grynoji CS01:
|
|
|
|
|
2. Sandorio šalies rizikos pobūdis
|
|
14
|
Prekybos ir tarpuskaitos mechanizmai
|
|
|
|
|
|
a) Apskaičiuotas vertybinių popierių, kuriais prekiaujama, % (pagal rinkos vertę)
(jei vertybiniais popieriais neprekiaujama, palikti tuščią)
|
%
|
|
|
|
Reguliuojamoje biržoje
|
|
|
|
|
|
Ne biržoje
|
|
|
|
|
|
b) Apskaičiuotas išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama, % (pagal prekybos apimtį):
(jei išvestinėmis finansinėmis priemonėmis neprekiaujama, palikti tuščią)
|
%
|
|
|
|
Reguliuojamoje biržoje
|
|
|
|
|
|
Ne biržoje
|
|
|
|
|
|
c) Apskaičiuotas % išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių tarpuskaitą vykdo:
(jei išvestinėmis finansinėmis priemonėmis neprekiaujama, palikti tuščią)
|
%
|
|
|
|
Pagrindinė sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
Dvi šalys
|
|
|
|
|
|
d) Apskaičiuotas % atpirkimo sandorių (pagal rinkos vertę), kurių tarpuskaitą vykdo:
(jei atpirkimo sandoriais neprekiaujama, palikti tuščią)
|
%
|
|
|
|
Pagrindinė sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
Dvi šalys
|
|
|
|
|
|
Trys šalys
|
|
|
|
|
15
|
Užstato ir kitos kredito paramos priemonės, kuriuos AIF pateikė visoms sandorio šalims, vertė
|
|
|
|
|
a) Pinigų ir pinigų ekvivalentų forma pateikto užstato vertė
|
|
|
|
|
b) Kitų vertybinių popierių forma (išskyrus pinigus ir pinigų ekvivalentus) pateikto užstato vertė
|
|
|
|
|
c) Kito pateikto užstato ir kredito paramos priemonės vertė (įskaitant akredityvų ir panašios trečiosios šalies kredito paramos priemonės nominaliąją sumą)
|
|
|
|
16
|
Kokią procentinę užstato ir kitos kredito paramos priemonės, kuriuos ataskaitą teikiantis fondas pateikė sandorio šalims, sumos dalį sandorio šalys iš naujo įkeičia pagal hipotekos sutartį?
|
|
|
|
17
|
Penkių svarbiausių sandorio šalių (išskyrus pagrindines sandorio šalis) pozicijos
|
|
|
|
|
a) Nurodyti penkias svarbiausias sandorio šalis, kurių atžvilgiu AIF turi didžiausią rinkos verte įvertintą grynąją sandorio šalies kredito poziciją, įvertintą kaip AIF GTV procentinė dalis
|
Pavadinimas
|
Bendra pozicija
|
|
|
1 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
2 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
3 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
4 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
5 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
b) Nurodyti penkias svarbiausias sandorio šalis, kurios AIF atžvilgiu turi didžiausią rinkos verte įvertintą grynąją sandorio šalies kredito poziciją, įvertintą kaip AIF GTV procentinė dalis
|
Pavadinimas
|
Bendra pozicija
|
|
|
1 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
2 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
3 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
4 sandorio šalis
|
|
|
|
|
|
5 sandorio šalis
|
|
|
|
|
18
|
Tiesioginė tarpuskaita per pagrindines sandorio šalis
|
|
|
|
|
a) Ar per ataskaitinį laikotarpį AIF vykdė kokių nors sandorių tarpuskaitą tiesiogiai per pagrindinę sandorio šalį?
|
Taip
Ne (jei ne, praleisti likusią klausimo dalį ir pereiti prie 21 klausimo)
|
|
|
|
b) Jei atsakėte teigiamai 18 skilties a punkte, nurodykite tris svarbiausias pagrindines sandorio šalis, atsižvelgiant į grynąją kredito poziciją
|
Pavadinimas
|
Turima vertė
|
|
|
1 pagrindinė sandorio šalis (jei netaikoma, palikti tuščią)
|
|
|
|
|
|
2 pagrindinė sandorio šalis (jei netaikoma, palikti tuščią)
|
|
|
|
|
|
3 pagrindinė sandorio šalis (jei netaikoma, palikti tuščią)
|
|
|
|
|
3. Likvidumo pobūdis
|
|
Portfelio likvidumo pobūdis
|
|
19
|
Investuotojų likvidumo pobūdis
Portfelio procentinė dalis, kurią galima likviduoti per:
|
|
|
1 dieną arba trumpesnį laiką
|
2–7 dienas
|
8–30 dienų
|
31–90 dienų
|
91–180 dienų
|
181–365 dienas
|
daugiau kaip 365 dienas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Pinigų, kuriems netaikomi apribojimai, vertė
|
|
|
|
Investuotojų likvidumo pobūdis
|
|
21
|
Investuotojų likvidumo pobūdis
Investuotojų akcijų procentinė dalis (išreikšta AIF GTV %), kurią galima išpirkti per:
|
|
|
|
|
1 dieną arba trumpesnį laiką
|
2–7 dienas
|
8–30 dienų
|
31–90 dienų
|
91–180 dienų
|
181–365 dienas
|
daugiau kaip 365 dienas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Investuotojų išpirkimo teisės
|
|
|
|
|
|
a) Ar AIF suteikia investuotojams atsisakymo/išpirkimo teises įprastomis veiklos sąlygomis?
|
Taip
|
Ne
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Kaip dažnai išperkamos investuotojų akcijos ar investiciniai vienetai (jei yra daug akcijų ar investicinių vienetų klasių, pateikti informaciją apie didžiausią akcijų klasę pagal GTV)?
|
[Pasirinkti vieną]
Kasdien
Kartą per savaitę
Kas dvi savaites
Kas mėnesį
Kas ketvirtį
Kas pusę metų
Kartą per metus
Kita
Netaikoma
|
|
|
|
c) Koks yra įspėjimo laikotarpis dienomis investuotojams išpirkimo tikslais?
(nurodyti vidutinį pagal turtą įvertintą įspėjimo laikotarpį, jei yra daug akcijų ar investicinių vienetų klasių)
|
|
|
|
|
d) Koks yra investuotojams taikomas įšaldymo laikotarpis dienomis?
(nurodyti vidutinį pagal turtą įvertintą įspėjimo laikotarpį, jei yra daug akcijų ar investicinių vienetų klasių)
|
|
|
|
23
|
Specialieji susitarimai ir palankesnės sąlygos
|
|
|
|
|
a) Kokiai daliai AIF GTV taikomi toliau nurodyti susitarimai ataskaitų teikimo datą:
|
GTV %
|
|
|
|
Nelikvidaus turto izoliavimo sąskaitos
|
|
|
|
|
|
Išpirkimo apribojimai
|
|
|
|
|
|
Prekybos sustabdymas
|
|
|
|
|
|
Kiti nelikvidaus turto valdymo susitarimai (nurodyti)
|
|
[Tipas]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Nurodyti AIF turto grynojo turto vertės dalį, kuriai šiuo metu taikomi specialieji susitarimai dėl turto nelikvidumo pagal AIFVD 23 straipsnio 4 dalies a punktą, įskaitant nurodytą 25 klausimo a punkte.
|
|
|
|
|
Specialieji susitarimai kaip GTV %
|
|
|
|
|
|
c) Ar yra investuotojų, kuriems suteikiamos palankesnės sąlygos arba teisė į palankesnes sąlygas (pvz., pagal papildomą susitarimą) ir kuriems dėl to taikomi informacijos atskleidimo AIF investuotojams reikalavimai pagal AIFVD 23 straipsnio 1 dalies j punktą?
|
(Taip arba ne)
|
|
|
|
d) Jei teigiamai atsakėte į c punkto klausimą, nurodykite visą informaciją apie atitinkamas palankesnes sąlygas:
|
|
|
|
|
dėl informacijos atskleidimo/ataskaitų teikimo investuotojams
|
|
|
|
|
|
dėl skirtingų investuotojams taikomų likvidumo sąlygų
|
|
|
|
|
|
dėl skirtingų investuotojams taikomų mokesčių sąlygų
|
|
|
|
|
|
Kitos, nei pirmiau nurodyta, palankesnės sąlygos
|
|
|
|
|
24
|
Pateikti AIF investicinių vienetų nuosavybės suskirstymą pagal investuotojų grupes (AIF turto GTV %; nustatyti tikruosius savininkus, kai žinoma ar įmanoma)
|
|
|
|
25
|
Likvidumo finansavimas
|
|
|
|
|
a) Pateikti AIF skolinimosi ir prieinamo piniginio finansavimo lėšų bendrą sumą (įskaitant visas panaudotas ir nepanaudotas, įsipareigotas ir neįsipareigotas kredito linijas, taip pat bet kokį finansavimą iki termino)
|
|
|
|
|
b) Paskirstyti a punkte nurodytą sumą toliau nurodytiems laikotarpiams, atsižvelgiant į ilgiausią laikotarpį, kuriuo kreditorius yra sutartimi įsipareigojęs teikti tokį finansavimą:
|
|
|
|
|
1 diena arba trumpesnis laikas
|
2–7 dienos
|
8–30 dienų
|
31–90 dienų
|
91–180 dienų
|
181–365 dienos
|
ilgiau kaip 365 dienos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Skolinimasis ir pozicijų rizika
|
|
26
|
Pasiskolintų piniginių lėšų ar vertybinių popierių vertė:
|
|
|
|
|
Neužtikrintos pasiskolintos piniginės lėšos:
|
|
|
|
|
|
Užstatu užtikrintos/užtikrintos pasiskolintos piniginės lėšos – per pagrindinį maklerį:
|
|
|
|
|
|
Užstatu užtikrintos/užtikrintos pasiskolintos piniginės lėšos – per (atvirkštinio) atpirkimo sandorį:
|
|
|
|
|
|
Užstatu užtikrintos/užtikrintos pasiskolintos piniginės lėšos – kitais būdais:
|
|
|
|
|
27
|
Skolinimosi, susijusio su finansinėmis priemonėmis, vertė
|
|
|
|
|
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama biržoje: bendroji pozicija atėmus pateiktą garantinę įmoką
|
|
|
|
|
|
Ne biržos išvestinės finansinės priemonės: bendroji pozicija atėmus pateiktą garantinę įmoką
|
|
|
|
|
28
|
Vertybinių popierių, pasiskolintų trumposioms pozicijoms, vertė
|
|
|
|
|
29
|
Finansinių ir (arba) teisinių struktūrų, kurias kontroliuoja AIF, kaip apibrėžta AIFVD 78 konstatuojamojoje dalyje, bendroji pozicija
|
|
|
|
|
Finansinė ir (arba) teisinė struktūra
|
|
|
|
|
|
Finansinė ir (arba) teisinė struktūra
|
|
|
|
|
|
Finansinė ir (arba) teisinė struktūra
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
AIF finansinis svertas
|
|
|
|
|
|
a) apskaičiuotas pagal bendrąjį metodą
|
|
|
|
|
|
b) apskaičiuotas pagal įsipareigojimų metodą
|
|
|
|
|
5. Operacinės ir kitos rizikos aspektai
|
|
31
|
Bendras atvirų pozicijų skaičius
|
|
|
|
|
32
|
Istorinis rizikos pobūdis
|
|
|
a) AIF bendroji investicijų grąža arba vidinė grąžos norma per ataskaitinį laikotarpį (išreikšta %, įskaitant valdymo ir sėkmės mokesčius)
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio pirmasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio antrasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Paskutinis ataskaitinio laikotarpio mėnuo
|
|
|
|
|
|
b) AIF grynoji investicijų grąža arba vidinė grąžos norma per ataskaitinį laikotarpį (išreikšta %, atėmus valdymo ir sėkmės mokesčius)
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio pirmasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio antrasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Paskutinis ataskaitinio laikotarpio mėnuo
|
|
|
|
|
|
c) AIF grynojo turto vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį (išreikštas %, įskaitant pasirašymų ir išpirkimų poveikį)
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio pirmasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio antrasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Paskutinis ataskaitinio laikotarpio mėnuo
|
|
|
|
|
|
d) Pasirašymai per ataskaitinį laikotarpį
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio pirmasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio antrasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Paskutinis ataskaitinio laikotarpio mėnuo
|
|
|
|
|
|
e) Išpirkimai per ataskaitinį laikotarpį
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio pirmasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
Ataskaitinio laikotarpio antrasis mėnuo
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Paskutinis ataskaitinio laikotarpio mėnuo
|
|
|
|