52. Fejn il- mitigazzjoni xierqa tar - riskji taċ - ċaqliq fir -rata tal- imgħax u tal - kambju …

Fejn il- mitigazzjoni xierqa tar - riskji taċ - ċaqliq fir -rata tal- imgħax u tal - kambju titwettaq permezz ta’ derivattivi, ir - rekwiżiti kollha li ġejjin għandhom japplikaw:

• (a) id- derivati għandhom jintużaw biss għal hedging ġenwin ta’ diskrepanzi ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ rati tal - mgħax u tal - kambju, u m’għandhomx jintużaw għal skopijiet spekulattivi;
• (b) id- derivattivi għandhom ikunu bbażati fuq dokumentazzjoni aċċettata b’mod komuni, inkluż l - Assoċjazzjoni Internazzjonali għal Skambji u Derivattivi (ISDA) jew standards simili ta’ dokumentazzjoni nazzjonali stabbiliti;
• (c) id- dokumentazzjoni derivattiva għandha tipprovdi, fil - każ ta’ telf ta’ affidabbiltà kreditizja suffiċjenti tal - kontroparti ’l isfel minn ċertu livell, imkejla jew abbażi tal - klassifikazzjo ni tal- kreditu jew mod ieħor, li l - kontroparti hija soġġetta għal rekwiżiti ta’ kollateralizzazzjoni jew tagħmel sforz raġonevoli għas - sostituzzjoni tagħha jew garanzija minn kontroparti oħra.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/