+PŘÍLOHA I
---+1. Referenční údaje o protistraně
------+1.1. Podrobnost referenčních údajů o protistraně je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam …
------+1.2. Každý identifikační kód protistrany musí být pro každou protistranu vykazovanou toutéž …
------+1.3. Protistrany, které mají být zaznamenány, jsou všechny institucionální jednotky, které jsou …
------+1.4. Informace vyžadované pro každý typ protistrany jsou uvedeny v příloze III.
------+1.5. Údaje o protistraně popisují vlastnosti protistrany.
------+1.6. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+1.7. Záznamy musí být vykázány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+2. Údaje o nástrojích
------+2.1. Podrobnost údajů o nástrojích je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným …
------+2.2. Každý identifikační kód smlouvy musí být jedinečný pro každou smlouvu, z níž vyplývá úvěrové …
------+2.3. Údaje o nástroji zaznamenávají nástroj, který existuje na základě smlouvy mezi sledovanou …
------+2.4. Údaje o nástroji popisují znaky nástroje, které se časem mění jen zřídka.
------+2.5. Záznamy se musí vykazovat nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+3. Finanční údaje
------+3.1. Podrobnost finančních údajů je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným …
------+3.2. Finanční údaje popisují finanční vývoj nástroje.
------+3.3. Jakákoli vyčerpaná částka nástroje musí být zaznamenána v atributu údajů „nesplacená nominální …
------+3.4. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
---+4. Údaje „protistrana-nástroj“
------+4.1. Podrobnost údajů „protistrana-nástroj“ je nastavena na úrovni kombinace „protistrana-nástroj“ …
------+4.2. Údaje „protistrana-nástroj“ popisují postavení všech protistran v každém nástroji.
------+4.3. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+4.4. Záznamy se musí vykazovat nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+5. Údaje o společných závazcích
------+5.1. Podrobnost údajů o společných závazcích je nastavena na úrovni kombinace …
------+5.2. Tyto údaje zaznamenávají výši společných závazků nástroje, jež odpovídá každému dlužníkovi …
------+5.3. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+5.4. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
---+6. Účetní údaje
------+6.1. Podrobnost účetních údajů je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným způsobem …
------+6.2. Tyto údaje popisují vývoj nástroje v souladu s příslušnými účetními standardy právního …
------+6.3. Záznamy musí být vykazovány čtvrtletně.
---+7. Údaje o přijatém zajištění
------+7.1. Podrobnost údajů o přijatém zajištění je nastavena na úrovni přijatého zajištění. Každý záznam …
------+7.2. Zpravodajské jednotky by měly vykazovat veškeré zajištění, které bylo přijato jako zajištění …
------+7.3. Tyto údaje popisují přijaté zajištění.
------+7.4. Záznamy musí být vykázány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+8. Údaje „nástroj – přijaté zajištění“
------+8.1. Podrobnost údajů „nástroj – přijaté zajištění“ je nastavena na úrovni kombinace nástroj – …
------+8.2. Tyto údaje popisují veškeré zajištění přijaté v souvislosti s nástrojem, jenž je zajištěním …
------+8.3. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
---+9. Údaje o riziku protistrany
------+9.1. Podrobnost údajů o riziku protistrany je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam je …
------+9.2. Údaje umožňují hodnocení úvěrového rizika protistrany.
------+9.3. Informace se vyžadují pouze v případě dlužníků a poskytovatelů zajištění.
------+9.4. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+9.5. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
------+9.6. Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že údaje o riziku protistrany bude …
---+10. Údaje o selhání protistrany
------+10.1. Podrobnost údajů o selhání protistrany je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam je …
------+10.2. Tyto údaje umožňují bez zbytečného odkladu identifikovat protistrany, u nichž došlo k selhání.
------+10.3. Informace se vyžadují pouze v případě dlužníků a poskytovatelů zajištění.
------+10.4. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+10.5. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

1. Přehled

,
1. Referenční údaje o protistraně

1.   Referenční údaje o protistraně

2. Údaje o nástrojích

2.   Údaje o nástrojích

3. Finanční údaje

3.   Finanční údaje

4. Údaje „protistrana-nástroj“

4.   Údaje „protistrana-nástroj“

5. Údaje o společných závazcích

5.   Údaje o společných závazcích

6. Účetní údaje

6.   Účetní údaje

7. Údaje o přijatém zajištění

7.   Údaje o přijatém zajištění

8. Údaje „nástroj – přijaté zajištění“

8.   Údaje „nástroj – přijaté zajištění“

9. Údaje o riziku protistrany

9.   Údaje o riziku protistrany

10. Údaje o selhání protistrany

10.   Údaje o selhání protistrany

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.