+10.5. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.

10.5. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.

10.5

 Záznamy musí být vykazovány měsíčně.

Údaje

Atribut údajů

6.

Účetní údaje

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód smlouvy

Identifikační kód nástroje

Účetní klasifikace nástrojů

Zachycení v rozvaze

Kumulované odpisy

Kumulovaná výše snížení hodnoty

Druh snížení hodnoty

Metoda posouzení snížení hodnoty

Zdroje zatížení

Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika

Stav výkonnosti nástroje

Datum stavu výkonnosti nástroje

Rezervy související s podrozvahovými expozicemi

Stav úlev a opětovných sjednání

Datum stavu úlev a opětovných sjednání

Kumulativní úhrady od selhání

Obezřetnostní portfolio

Účetní hodnota

7.

Údaje o přijatém zajištění

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód zajištění

Identifikační kód poskytovatele zajištění

Druh zajištění

Hodnota zajištění

Druh ocenění zajištění

Způsob ocenění zajištění

Místo, kde se nachází zajištění v podobě nemovitosti

Den ocenění zajištění

Den splatnosti zajištění

Původní hodnota zajištění

Den původního ocenění zajištění

8.

Údaje „nástroj – přijaté zajištění“

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód smlouvy

Identifikační kód nástroje

Identifikační kód zajištění

Přiřazená hodnota zajištění

Přednostní pohledávky třetích osob ve vztahu k zajištění

9.

Údaje o riziku protistrany

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód protistrany

Pravděpodobnost selhání

10.

Údaje o selhání protistrany

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód protistrany

Stav selhání protistrany

Datum stavu selhání protistrany

(1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (Úř. věst. L 86, 31.3.2015, s. 13).

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.