+5.4. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.

5.4. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.

5.4

 Záznamy musí být vykazovány měsíčně.

Soubor údajů

Atribut údajů

1.

Referenční údaje o protistraně

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód protistrany

Identifikační kód právního subjektu (LEI)

Vnitrostátní identifikační kód

Identifikační kód ústředí podniku

Identifikační kód přímo nadřízeného mateřského podniku

Identifikační kód nejvyššího mateřského podniku

Název

Adresa: ulice

Adresa: město/obec

Adresa: region/správní oblast

Adresa: PSČ

Adresa: země

Právní forma

Institucionální sektor

Ekonomická činnost

Stav soudního řízení

Datum zahájení soudního řízení

Velikost podniku

Datum, kdy je měřena velikost podniku

Počet zaměstnanců

Bilanční suma

Roční obrat

Účetní standardy

2.

Údaje o nástrojích

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód smlouvy

Identifikační kód nástroje

Druh nástroje

Druh amortizace

Měna

Fiduciární nástroj

Datum vzniku

Datum konce období, kdy se platí pouze úroky

Horní limit úrokové sazby

Spodní limit úrokové sazby

Periodicita nového nastavení úrokové sazby

Rozpětí/marže úrokové sazby

Druh úrokové sazby

Datum právně závazné konečné splatnosti

Výše závazků při vzniku

Četnost splátek

Úvěry na projektové financování

Účel

Postih

Referenční sazba

Den vypořádání

Podřízený dluh

Identifikační kód syndikované smlouvy

Práva na splacení

Změny reálné hodnoty způsobené změnou úvěrového rizika před nákupem

3.

Finanční údaje

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód smlouvy

Identifikační kód nástroje

Úroková sazba

Datum příštího nového nastavení úrokové sazby

Stav selhání nástroje

Datum stavu selhání nástroje

Převáděná částka

Nedoplatky za nástroj

Datum nástroje po splatnosti

Druh sekuritizace

Nesplacená nominální hodnota

Naběhlý úrok

Částka podrozvahových položek

4.

Údaje „protistrana-nástroj“

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód protistrany

Identifikační kód smlouvy

Identifikační kód nástroje

Postavení protistrany

5.

Údaje o společných závazcích

Identifikační kód zpravodajské jednotky

Identifikační kód sledované jednotky

Identifikační kód protistrany

Identifikační kód smlouvy

Identifikační kód nástroje

Výše společných závazků

Vzor 2

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.