+ZAŁĄCZNIK I
---+1. Dane referencyjne dotyczące kontrahenta
------+1.1. Poziomem granularności dla danych referencyjnych dotyczących kontrahenta jest pojedynczy …
------+1.2. Każdy identyfikator kontrahenta musi być unikalny dla każdego kontrahenta wykazanego przez ten …
------+1.3. Należy wykazać wszystkie jednostki instytucjonalne, które są podmiotami prawnymi lub częściami …
------+1.4. Załącznik III określa informacje wymagane dla każdego rodzaju kontrahenta.
------+1.5. Dane dotyczące kontrahenta określają charakterystykę kontrahenta.
------+1.6. W przypadku osób fizycznych powiązanych z instrumentami, których dane podlegają przekazaniu do …
------+1.7. Dane podlegają przekazaniu nie później niż w terminie miesięcznego przekazania danych …
---+2. Dane dotyczące instrumentu
------+2.1. Poziomem granularności dla danych dotyczących instrumentu jest pojedynczy instrument. Każdy …
------+2.2. Każdy identyfikator kontraktu musi być unikalny dla każdego kontraktu generującego ryzyko …
------+2.3. Dane dotyczące instrumentu zawierają informacje o każdym instrumencie istniejącym na mocy …
------+2.4. Dane dotyczące instrumentu określają charakterystykę instrumentu, która rzadko zmienia się w …
------+2.5. Dane podlegają przekazaniu nie później niż w terminie miesięcznego przekazania danych …
---+3. Dane finansowe
------+3.1. Poziomem granularności dla danych finansowych jest poziom instrumentu. Każdy wpis jest …
------+3.2. Dane finansowe opisują zmiany cech finansowych instrumentu.
------+3.3. Wykorzystane kwoty instrumentu wykazywane są w atrybucie danych „wartość nominalna”. Przyznane …
------+3.4. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.
---+4. Dane dotyczące kontrahenta i instrumentu
------+4.1. Poziomem granularności dla danych dotyczących kontrahenta i instrumentu jest kombinacja …
------+4.2. Dane dotyczące kontrahenta i instrumentu zawierają informacje opisujące rolę wszystkich …
------+4.3. W przypadku osób fizycznych powiązanych z instrumentami wykazanymi w bazie AnaCredit, nie …
------+4.4. Dane podlegają przekazaniu nie później niż w terminie miesięcznego przekazania danych …
---+5. Dane dotyczące wspólnych zobowiązań
------+5.1. Poziomem granularności dla danych dotyczących wspólnych zobowiązań jest kombinacja informacji …
------+5.2. Dane te określają kwotę wspólnej odpowiedzialności dotyczącej danego instrumentu, która …
------+5.3. W przypadku osób fizycznych powiązanych z instrumentami wykazanymi w bazie AnaCredit, nie …
------+5.4. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.
---+6. Dane księgowe
------+6.1. Poziomem granularności dla danych księgowych jest pojedynczy instrument. Każdy wpis jest …
------+6.2. Dane te opisują zmiany instrumentu w zależności od stosowanych standardów rachunkowości …
------+6.3. Dane przekazuje się z częstotliwością kwartalną.
---+7. Dane dotyczące dostarczonej ochrony
------+7.1. Poziomem granularności dla dostarczonej ochrony jest dostarczona ochrona. Każdy wpis jest …
------+7.2. Podmioty sprawozdające przekazują informacje o ochronie dostarczonej jako zabezpieczenie …
------+7.3. Dane te opisują dostarczoną ochronę.
------+7.4. Dane podlegają przekazaniu nie później niż w terminie miesięcznego przekazania danych …
---+8. Dane dotyczące instrumentu i dostarczonej ochrony
------+8.1. Poziomem granularności dla danych dotyczących instrumentu i dostarczonej ochrony jest …
------+8.2. Dane te opisują całość ochrony dostarczonej w odniesieniu do instrumentu, który ochrona …
------+8.3. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.
---+9. Dane dotyczące ryzyka kontrahenta
------+9.1. Poziomem granularności dla danych dotyczących ryzyka kontrahenta jest poziom kontrahenta. …
------+9.2. Dane te pozwalają na oszacowanie ryzyka kredytowego kontrahenta
------+9.3. Te informacje wymagane są tylko w odniesieniu do dłużników i dostawców ochrony.
------+9.4. W przypadku osób fizycznych powiązanych z instrumentami wykazywanymi w bazie AnaCredit, nie …
------+9.5. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.
------+9.6. Właściwy KBC może zdecydować o gromadzeniu danych dotyczących ryzyka kontrahenta z …
---+10. Dane dotyczące niewykonania przez kontrahenta zobowiązania
------+10.1. Poziomem granularności dla danych dotyczących niewykonania przez kontrahenta zobowiązania …
------+10.2. Dane te pozwalają na niezwłoczne zidentyfikowanie kontrahentów, którzy dopuścili się …
------+10.3. Te informacje wymagane są tylko w odniesieniu do dłużników i dostawców ochrony.
------+10.4. W przypadku osób fizycznych powiązanych z instrumentami wykazywanymi w bazie AnaCredit, nie …
------+10.5. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I

1. Przegląd

,
1. Dane referencyjne dotyczące kontrahenta

1.   Dane referencyjne dotyczące kontrahenta

2. Dane dotyczące instrumentu

2.   Dane dotyczące instrumentu

3. Dane finansowe

3.   Dane finansowe

4. Dane dotyczące kontrahenta i instrumentu

4.   Dane dotyczące kontrahenta i instrumentu

5. Dane dotyczące wspólnych zobowiązań

5.   Dane dotyczące wspólnych zobowiązań

6. Dane księgowe

6.   Dane księgowe

7. Dane dotyczące dostarczonej ochrony

7.   Dane dotyczące dostarczonej ochrony

8. Dane dotyczące instrumentu i dostarczonej ochrony

8.   Dane dotyczące instrumentu i dostarczonej ochrony

9. Dane dotyczące ryzyka kontrahenta

9.   Dane dotyczące ryzyka kontrahenta

10. Dane dotyczące niewykonania przez kontrahenta zobowiązania

10.   Dane dotyczące niewykonania przez kontrahenta zobowiązania

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.