7.5 Informace o řízení rizika likvidity v horizontu jednoho dne

Příslušné orgány by měly zajistit, aby jim instituce v souvislosti s procesem řízení rizika likvidity v horizontu jednoho dne předložily toto:

• a. popis kritérií a nástrojů pro měření a sledování rizika likvidity v horizontu jednoho dne;
• b. popis postupů eskalace v souvislosti s nedostatkem likvidity v horizontu jednoho dne, které zajistí včasné provedení splatných plateb a vypořádání závazků za obvyklých i ztížených podmínek.

7.5.2 Provozní dokumentace

Příslušné orgány by měly zajistit, aby jim instituce ve vhodných přípa dech v souvislosti s prováděním řízení rizika likvidity v horizontu jednoho dne předložily toto:

• a. kvantitativní přehled rizika likvidity v jednodenních horizontech za uplynulý rok;
• b. celkový počet neprovedených a/nebo opožděných plateb a přehled opožděných po dstatných plateb nebo podstatných závazků, které instituce nesplnila včas, s vysvětlením.