7.5 Päevasisese likviidsuse riskijuhtimist käsitlev teave

Vajaduse korral peaksid pädevad asutused päevasisese likviidsuse riskijuhtimise ülesehituse puhul tagama, et nad saavad krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt järgmist teavet:

• a. kirjeldus päevasisese likviidsuse riskide mõõtmise ja seire kriteeriumide ja vahendite kohta;
• b. kirjeldus päevasisese likviidsuse puudujääkide eesmärgil kasutatavate eskalatsioonimenetluste kohta, millega tagatakse, et sätestatud maksetest ja arvelduskohustustest peetakse ajakohaselt kinni nii tavapärastes kui ka stressitingimustes. 7.5.2 Asjaajamisdokumendid

Vajaduse korral peaksid pädevad asutused päevasisese likviidsusriski juhtimise rakendamise puhul tagama, et nad saavad krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt järgmist teavet:

• a. päevasisese likviidsuse riski kvantitatiivne ülevaade viimase aasta kohta asjakohase sagedusega;
• b. tegemata maksete koguarv ning ülevaade ja kirjeldus oluliste tegemata maksete või oluliste täitmata kohustuste kohta, mida krediidiasutus või investeerimisühing ei teinud/täitnud ajakohaselt.