7.5 Informații privind administrarea riscului de lichiditate pe parcursul zilei (intraday)

După caz, cu privire la elaborarea procesului de administrare a riscului de lichiditate pe parcursul zilei , autoritățile competente trebuie să se asigure de faptul că primesc din partea instituțiilor următoarele:

• a. descrierea criteriilor și instrumentelor de măsurare și monitorizare a riscurilor de lichiditate pe parcursul zilei;
• b. descrierea procedurilor de escaladare prevăzute pentru deficite de lichiditate apărute pe parcursul zilei, care asigură îndeplinirea la timp a obligațiilor legate de plățile scadente și decontări , atât în condiții „normale de activitate”,cât și de criză.

7.5.2 Documentația operațională

După caz, cu privire la punerea în aplicare a procesului de administrare a riscului de lichiditate pe parcursul zilei, autoritățile competente trebuie să se asigure de faptul că primesc din partea instituțiilor următoarele:

• a. prezentare generală cantitativă a riscului de lichiditate pe parcursul zilei în ultimul an cu o frecvență corespunzătoare;
• b. numărul total al plăților neefectuate și o prezentare cu explicații privind neefectuarea unor plăți importante sau neîndeplinirea unor obligații importante de către instituție în condiții de promptitudine.