7.5 Tiedot päivänsisäisen likviditeettiriskin hallinnasta

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta tarvittaessa seuraavat tiedot päivänsisäisen likviditeettiriskin hallintarakenteesta:

• a. kuvaus kriteereistä ja välineistä, joita käytetään päivänsisäisten likviditeettiriskien mittaamisessa ja seurannassa;
• b. kuvaus eskalointimenettelyistä, joita käytetään päivänsisäisten likviditeettivajeiden tapauksessa ja joilla varmistetaan, että erääntyneet maksut ja selvitystoiminnan velvoitteet täytetään ajoissa sekä nykytilanteessa että stressitilanteissa. 7.5.2 Toimenpiteiden dokumentointi

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta tarvittaessa seuraavat tiedot päivänsisäisen likviditeettiriskin hallinnan toteuttamisesta:

• a. määrällinen esitys kuluneen vuoden päivänsisäisestä likviditeettiriskistä mitattuna riittävän usein;
• b. suorittamatta jääneiden maksujen kokonaismäärä ja perusteluin varustettu esitys laitokselta suorittamatta jääneistä olennaisista maksuista tai olennaisista velvoitteista, joita se ei ole täyttänyt ajoissa.