7.5 Informacije o upravljanju rizikom unutardnevne likvidnosti

Prema potrebi, u vezi s uspostavom upravljanja rizikom unutardnevne likvidnosti, nadležna tijela tre bala bi osigurati da od institucija prime sljedeće:

• a. opis kriterija i alata za mjerenje i praćenje rizika unutardnevne likvidnosti;
• b. opis postupaka eskalacije u slučaju manjka unutardnevne likvidnosti, kojima se osigurava pravovremeno ispunjavanje dospjelih obveza i namire kako u uobičajenim uvjetima poslovanja tako i u stresnim uvjetima.

7.5.2 Radna dokumentacija

Prema potrebi, u vezi s implementacijom upravljanja rizikom unutardnevne likvidnosti, nadležna tijela trebala bi osigurati da od institucija prime sljedeće:

• a. kvantitativni pregled rizika unutardnevne likvidnosti tijekom prethodne godine u primjerenim vremenskim razmacima;
• b. ukupni broj propuštenih plaćanja te pregled s objašnjenjem značajnih plaćanja ili značajnih obveza koje institucija nije pravovremeno izvršila.