7.5 Informacije o upravljanju likvidnostnega tveganja v okviru enega dne

Pristojni organi zagotovijo, da po potrebi v zvezi z vzpostavitvijo upravljanja likvidnostnega tveganja znotraj dneva od institucij prejmejo:

• a. opis meril in orodij za merjenje in spremljanje likvidnostnih tveganj v okviru enega dne;
• b. opis postopkov eskalacije, ki so namenjeni likvidnostnim primanjkljajem v okviru enega dne in zagotavljajo, da so zapadla plačila in obveznosti poravnave pravočasno poravnani tako v običajnih kot stresnih pogojih.

7.5.2 Operativna dokumentacija

Pristojni organi zagotovijo, da po potrebi v zvezi z izvajanjem upravljanja likvidnostnega tveganja v okviru enega dne od institucij prejmejo:

• a. kvantitativni pregled likvidnostnega tveganja v okviru enega dne za zadnje leto z ustrezno pogostostjo;
• b. skupno število zamujenih plačil in pregled s pojasnilom pomembnih zamujenih plačil ali pomembnih obveznosti, ki jih institucija ni pravočasno izpolnila.