|
|
Andmete liik
|
Esitatud andmed
|
|
Andmed AIFi kohta
|
|
1
|
AIFi nimi
|
|
ELi AIF: jah/ei
|
|
2
|
Fondivalitseja
|
|
ELi AIFi valitseja: jah/ei
|
|
1
|
AIFi nimi
|
|
|
|
|
2
|
Fondivalitseja
|
|
|
|
|
3
|
Fondide tunnuskoodid, võimaluse korral
|
|
|
|
|
4
|
AIFi asutamiskuupäev
|
|
|
|
|
5
|
AIFi alusvääring ISO 4217 kohaselt ja valitsetavad varad, mis on arvutatud vastavalt artiklile 2
|
Vääring
|
Valitsetavad varad kokku
|
|
6
|
AIFi peamaakleri(te) andmed
|
|
|
|
|
7
|
Kolme peamise rahastamisallika jurisdiktsioonid
|
|
|
|
|
Instrumendid, millesse investeeriti, ja eri liiki riskipositsioonid
|
|
8
|
Eri liiki võetud riskipositsioonid ning peamised varaklassid, millesse AIF on investeerinud aruandekuupäeva seisuga:
|
|
|
a) Väärtpaberid
|
|
Pika positsiooni väärtus
|
Lühikese positsiooni väärtus
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid
|
|
|
|
|
Millest:
|
Hoiusesertifikaadid
|
|
|
|
|
|
Kommertsväärtpaberid
|
|
|
|
|
|
Muud hoiused
|
|
|
|
|
|
Muu raha ja raha ekvivalendid (välja arvatud riigivõlakirjad)
|
|
|
|
|
Noteeritud aktsiad
|
|
|
|
|
Millest:
|
Finantseerimisasutuste poolt emiteeritud
|
|
|
|
|
|
Muud noteeritud aktsiad
|
|
|
|
|
Noteerimata aktsiad
|
|
|
|
|
Ettevõtete võlakirjad, mida ei ole emiteerinud finantseerimisasutused
|
|
|
|
|
Millest:
|
Investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
|
Muud kui investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
Ettevõtete võlakirjad, mille on emiteerinud finantseerimisasutused
|
|
|
|
|
Millest:
|
Investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
|
Muud kui investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
Riigivõlakirjad
|
|
|
|
|
Millest:
|
ELi võlakirjad, mille lõpptähtajani on 0–1 aastat
|
|
|
|
|
|
ELi võlakirjad, mille lõpptähtajani on 1 + aastat
|
|
|
|
|
|
Muude kui G 10 riikide võlakirjad, mille lõpptähtajani on 0–1 aastat
|
|
|
|
|
|
Muude kui G 10 riikide võlakirjad, mille lõpptähtajani on 1 + aastat
|
|
|
|
|
Vahetusvõlakirjad, mida ei ole emiteerinud finantseerimisasutused
|
|
|
|
|
Millest:
|
Investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
|
Muud kui investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
Vahetusvõlakirjad, mille on emiteerinud finantseerimisasutused
|
|
|
|
|
Millest:
|
Investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
|
Muud kui investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
Laenud
|
|
|
|
|
Millest:
|
Finantsvõimendusega laenud
|
|
|
|
|
|
Muud laenud
|
|
|
|
|
Struktureeritud/väärtpaberistatud tooted
|
|
|
|
|
Millest:
|
Varaga tagatud väärtpaber (ABS)
|
|
|
|
|
|
Eluasemehüpoteekväärtpaber (RMBS)
|
|
|
|
|
|
Ärikinnisvara hüpoteekväärtpaber (CMBS)
|
|
|
|
|
|
Riiklike sihtasutuste hüpoteekväärtpaber (Agency MBS)
|
|
|
|
|
|
Varaga tagatud kommertsväärtpaber (ABCP)
|
|
|
|
|
|
Kollateraliseeritud võlakohustus / kollateraliseeritud laenukohustus (CDO/CLO)
|
|
|
|
|
|
Struktureeritud sertifikaadid
|
|
|
|
|
|
Börsil kaubeldav toode (ETP)
|
|
|
|
|
|
Muu
|
|
|
|
|
b) Tuletisinstrumendid
|
Pika positsiooni väärtus
|
Lühikese positsiooni väärtus
|
|
|
Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
Millest:
|
Finantseerimisasutustega seotud tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
|
Muud aktsiapõhised tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
Fikseeritud tulumääraga tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
Krediidiriski vahetustehing (CDS)
|
|
|
|
|
Millest:
|
Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing (Single name financial CDS)
|
|
|
|
|
|
Ühe alusvaraga riiklik krediidiriski vahetustehing (Single name sovereign CDS)
|
|
|
|
|
|
Ühe alusvaraga muu krediidiriski vahetustehing
|
|
|
|
|
|
Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing
|
|
|
|
|
|
Spetsiifilised (Exotic) (sh krediidiriski väärtpaberistamise seeria)
|
|
|
|
|
|
Koguväärtus
|
|
|
|
Välisvaluuta (investeerimise eesmärgil)
|
|
|
|
|
Intressimäära tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
|
Pika positsiooni väärtus
|
Lühikese positsiooni väärtus
|
|
|
Kauba tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
Millest:
|
Energia
|
|
|
|
|
|
millest:
|
|
|
|
|
|
— toornafta
|
|
|
|
|
|
— maagaas
|
|
|
|
|
|
— elektrienergia
|
|
|
|
|
|
Väärismetallid
|
|
|
|
|
|
millest: kuld
|
|
|
|
|
|
Muud kaubad
|
|
|
|
|
|
millest:
|
|
|
|
|
|
— tööstuslikud metallid
|
|
|
|
|
|
— põllumajandusloomad
|
|
|
|
|
|
— põllumajandustooted
|
|
|
|
|
Muud tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
c) Materiaalsed (reaalsed/ainelised) varad
|
Pika positsiooni väärtus
|
|
|
|
Materiaalne vara: Kinnisvara
|
|
|
|
|
Millest:
|
Elamukinnisvara
|
|
|
|
|
|
Ärikinnisvara
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Kaubad
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Puit
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Kunstiteosed ja kollektsioneerimisesemed
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Transpordivahendid
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Muu
|
|
|
|
|
d) Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
|
Pika positsiooni väärtus
|
|
|
|
Investeeringud AIFi valitseja juhitavasse/valitsetavasse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatesse
|
|
|
|
|
Millest:
|
Rahaturufondid ja rahavoogude juhtimise valdkonna ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
|
|
|
|
|
|
Börsil kaubeldavad fondid
|
|
|
|
|
|
Muud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
|
|
|
|
|
Investeeringud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatesse, mida ei juhi/valitse AIFi valitseja
|
|
|
|
|
Millest:
|
Rahaturufondid ja rahavoogude juhtimise valdkonna ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
|
|
|
|
|
|
Börsil kaubeldavad fondid
|
|
|
|
|
|
Muud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
|
|
|
|
|
e) Investeeringud muudesse varaklassidesse
|
|
Pika positsiooni väärtus
|
Lühikese positsiooni väärtus
|
|
|
Muud kokku
|
|
|
|
|
9
|
Kauplemismaht iga varaklassi puhul aruandeperioodi jooksul
|
|
|
|
|
|
a) Väärtpaberid
|
|
Turuväärtus
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid
|
|
|
|
|
|
Noteeritud aktsiad
|
|
|
|
|
|
Noteerimata aktsiad
|
|
|
|
|
|
Ettevõtete võlakirjad, mida ei ole emiteerinud finantseerimisasutused
|
|
|
|
|
|
Millest:
|
Investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
|
Muud kui investeerimisjärgu võlakirjad
|
|
|
|
|
Ettevõtete võlakirjad, mille on emiteerinud finantseerimisasutused
|
|
|
|
|
|
Riigivõlakirjad
|
|
|
|
|
|
Millest:
|
ELi liikmesriikide võlakirjad
|
|
|
|
|
|
Muude kui ELi liikmesriikide võlakirjad
|
|
|
|
|
Vahetusvõlakirjad
|
|
|
|
|
|
Laenud
|
|
|
|
|
|
Struktureeritud/väärtpaberistatud tooted
|
|
|
|
|
|
b) Tuletisinstrumendid
|
|
Tinglik väärtus
|
Turuväärtus
|
|
|
Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
|
Fikseeritud tulumääraga tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
|
Krediidiriski vahetustehingud (CDS)
|
|
|
|
|
|
Välisvaluuta (investeerimise eesmärgil)
|
|
|
|
|
|
Intressimäära tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
|
Kauba tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
|
Muud tuletisinstrumendid
|
|
|
|
|
|
c) Materiaalsed (reaalsed/ainelised) varad
|
|
Turuväärtus
|
|
|
|
Materiaalne vara: Kaubad
|
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Kinnisvara
|
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Puit
|
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Kunstiteosed ja kollektsioneerimisesemed
|
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Transpordivahendid
|
|
|
|
|
|
Materiaalne vara: Muu
|
|
|
|
|
|
d) Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
|
|
|
|
|
|
e) Muud varaklassid
|
|
|
|
|
|
Riskipositsioonide valuuta
|
|
|
|
|
10
|
Pikkade ja lühikeste riskipositsioonide väärtus kokku (enne valuutariski maandamist) järgmiste valuutade lõikes:
|
Pika positsiooni väärtus
|
Lühikese positsiooni väärtus
|
|
|
AUD
|
|
|
|
|
|
CAD
|
|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Muud
|
|
|
|
|
11
|
Tüüpiline tehing / positsiooni suurus
(Vastake sellele küsimusele, kui Te eespool valisite domineerivaks AIFi liigiks „börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond”)
|
[Valida üks]
Väga väike
(< 5 miljonit eurot)
Väike
(5 miljonit eurot kuni < 25 miljonit eurot)
Turu keskmisest väiksem
(25 miljonit eurot kuni < 150 miljonit eurot)
Turu keskmisest suurem (150 miljonit eurot kuni 500 miljonit eurot)
Oluline
(500 miljonit eurot kuni 1 miljard eurot)
Väga oluline
(1 miljard eurot ja rohkem)
|
|
|
12
|
Valitsev mõju (vt nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ artikkel 1 (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1))
(Vastake sellele küsimusele, kui Te eespool valisite domineerivaks AIFi liigiks „börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond”; täita iga äriühingu puhul, mille üle AIFil on valitsev mõju (jätta tühjaks, kui valitsev mõju puudub), nagu on määratletud direktiivi 83/349/EMÜ artiklis 1)
|
Nimi
|
Hääleõiguse %
|
Tehingu liik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AIFi riskiprofiil
|
|
1. Tururiski profiil
|
|
13
|
Eeldatav investeeringute aastane tootlus / sisemine tulumäär (IRR) tavapäraste turutingimuste korral (%)
|
|
|
|
|
Neto-kapitali delta (Net Equity Delta)
|
|
|
|
|
|
Net DV01:
|
|
|
|
|
|
Net CS01:
|
|
|
|
|
2. Vastaspoole riski profiil
|
|
14
|
Kauplemis- ja kliirimismehhanismid
|
|
|
|
|
|
a) Kaubeldud väärtpaberite hinnanguline % (turuväärtuses)
(kui väärtpaberitega ei kaubeldud, jätta tühjaks)
|
%
|
|
|
|
Reguleeritud väärtpaberiturul
|
|
|
|
|
|
Börsiväliselt
|
|
|
|
|
|
b) Kaubeldud tuletisinstrumentide hinnanguline % (kauplemismaht)
(kui tuletisinstrumentidega ei kaubeldud, jätta tühjaks)
|
%
|
|
|
|
Reguleeritud väärtpaberiturul
|
|
|
|
|
|
Börsiväliselt
|
|
|
|
|
|
c) Kliiritud tuletisinstrumenditehingute hinnanguline % (kauplemismaht)
(kui tuletisinstrumentidega ei kaubeldud, jätta tühjaks)
|
%
|
|
|
|
Keskse vastaspoole kaudu
|
|
|
|
|
|
Kahepoolselt
|
|
|
|
|
|
d) Kliiritud repotehingute hinnanguline % (turuväärtuses)
(kui repolepingutega ei kaubeldud, jätta tühjaks)
|
%
|
|
|
|
Keskse vastaspoole kaudu
|
|
|
|
|
|
Kahepoolselt
|
|
|
|
|
|
Kolmepoolselt
|
|
|
|
|
15
|
AIFi poolt kõigile vastaspooltele antud tagatise ja krediidiriski kahjude katmise muu osaluse väärtus
|
|
|
|
|
a) Raha ja raha ekvivalentide vormis antud tagatise väärtus
|
|
|
|
|
b) Muude väärtpaberite vormis antud tagatise (välja arvatud raha ja raha ekvivalendid) väärtus
|
|
|
|
|
c) Antud muu tagatise ja krediidiriski kahjude katmise osaluse väärtus (sealhulgas akreditiivide ja sarnaste kolmanda isiku krediidiriski kahjude katmise osaluste nimiväärtus)
|
|
|
|
16
|
Tagatise ja muu krediidiriski kahjude katmise osaluse summast, mille aruannet esitav fond on andnud vastaspooltele: kui suure protsendi on vastaspooled uuesti pantinud?
|
|
|
|
17
|
Viis peamist vastaspoole riskipositsiooni (välja arvatud kesksed vastaspooled)
|
|
|
|
|
a) Märkige viis peamist vastaspoolt, kellega seoses on AIFil suurim turuhinnas hinnatud vastaspoole netokrediidiriski positsioon, mõõdetuna protsendina AIFi vara puhasväärtusest
|
Nimi
|
Kogu riskipositsioon
|
|
|
Vastaspool 1
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 2
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 3
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 4
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 5
|
|
|
|
|
|
b) Märkige viis peamist vastaspoolt, kellel on AIFiga seoses suurim turuhinnas hinnatud vastaspoole netokrediidiriski positsioon, mõõdetuna protsendina AIFi vara puhasväärtusest
|
Nimi
|
Kogu riskipositsioon
|
|
|
Vastaspool 1
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 2
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 3
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 4
|
|
|
|
|
|
Vastaspool 5
|
|
|
|
|
18
|
Vahetu kliiring keskse vastaspoole (CCP) kaudu
|
|
|
|
|
a) Kas AIF kliiris aruandeperioodi jooksul mis tahes tehinguid otse keskse vastaspoole kaudu?
|
Jah
Ei (kui ei, jätta ülejäänud küsimus vastamata ja jätkata küsimusega 21)
|
|
|
|
b) Kui vastasite küsimuse 18 alapunktis a „jah”, nimetage kolm peamist kliiringu keskset vastaspoolt netokrediidiriski positsiooni alusel
|
Nimi
|
Omatav väärtus
|
|
|
Keskne vastaspool 1 (kui ei ole asjakohane, jätta täitmata)
|
|
|
|
|
|
Keskne vastaspool 2 (kui ei ole asjakohane, jätta täitmata)
|
|
|
|
|
|
Keskne vastaspool 3 (kui ei ole asjakohane, jätta täitmata)
|
|
|
|
|
3. Likviidsusprofiil
|
|
Portfelli likviidsusprofiil
|
|
19
|
Investori likviidsusprofiil
Protsent portfellist, mida saab likviidseks muuta järgmiste ajavahemike jooksul:
|
|
|
1 päev või vähem
|
2–7 päeva
|
8–30 päeva
|
31–90 päeva
|
91–180 päeva
|
181–365 päeva
|
rohkem kui 365 päeva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Koormamata likviidsete varade väärtus
|
|
|
|
Investori likviidsusprofiil
|
|
21
|
Investori likviidsusprofiil
Protsent investori aktsiatest, mida saab tagasi võtta järgmiste ajavahemike jooksul (protsendina AIFi varade puhasväärtusest):
|
|
|
|
|
1 päev või vähem
|
2–7 päeva
|
8–30 päeva
|
31–90 päeva
|
91–180 päeva
|
181–365 päeva
|
rohkem kui 365 päeva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Investoritepoolsed tagasivõtmised
|
|
|
|
|
|
a) Kas AIF annab tavapäraselt investoritele taganemise/tagasivõtmise õigused?
|
Jah
|
Ei
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Kui sageli toimuvad investoritepoolsed tagasivõtmised (mitme eri aktsia- või osakuklassi korral esitada suurima puhasväärtusega aktsiaklassi kohta)
|
[Valida üks]
Iga päev
Iga nädal
Iga kahe nädala tagant
Kord kuus
Kord kvartalis
Kord poolaasta jooksul
Kord aastas
Muu
Ei kohaldata
|
|
|
|
c) Mitu päeva on investoritelt nõutav etteteatamistähtaeg tagasivõtmise korral?
(mitme eri aktsia- või osakuklassi korral esitada varaga kaalutud etteteatamisperiood)
|
|
|
|
|
d) Kui pikk on investoritele kehtestatud kapitali külmutamise periood päevades (mitme eri aktsia- või osakuklassi korral esitada varaga kaalutud etteteatamisperiood)
|
|
|
|
23
|
Erikord ja sooduskohtlemine
|
|
|
|
|
a) Kui suure AIFi varade puhasväärtuse protsendi suhtes kohaldatakse aruandluskuupäeva seisuga järgmist korda:
|
% puhasväärtusest
|
|
|
|
Kõrvalkontod
|
|
|
|
|
|
Väljumise piirangud (gates)
|
|
|
|
|
|
Tehingute peatamine
|
|
|
|
|
|
Muu kord mittelikviidsete varade valitsemiseks (palun täpsustage)
|
|
[Liik]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Esitage nende AIFi varade puhasväärtuse protsent, mille suhtes kohaldatakse erikorda tulenevalt nende mittelikviidsest olemusest vastavalt AIFi valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 23 lõike 4 punktile a, sealhulgas küsimuse 25 alapunktiga a hõlmatud varade puhul
|
|
|
|
|
Erikord protsendina vara puhasväärtusest
|
|
|
|
|
|
c) Kas mõne investori suhtes kohaldatakse sooduskohtlemist või kas mõnel investoril on selleks õigus (nt lepingutingimuste kohandamise kaudu) ning seepärast kohaldatakse AIFi investoritele teabe avaldamise nõuet vastavalt AIFi valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 23 lõike 1 punktile j?
|
(Jah või ei)
|
|
|
|
d) Kui vastasite küsimusele c „jah”, palun esitage kõik asjakohased sooduskohtemised:
|
|
|
|
|
Seoses investoritele esitatava eri teabega/aruannetega
|
|
|
|
|
|
Seoses investorite suhtes kohaldatavate eri likviidsustingimustega
|
|
|
|
|
|
Seoses investorite suhtes kohaldatavate tasude erinevate tingimustega
|
|
|
|
|
|
Muu sooduskohtlemine
|
|
|
|
|
24
|
Esitage AIFi osakute omandiõiguste jaotus investorite rühmade lõikes (protsendina AIFi varade puhasväärtusest; märkida tegelikud omanikud, kui nad on teada ja see on võimalik)
|
|
|
|
25
|
Likviidsuse rahastamine
|
|
|
|
|
a) Esitage AIFi võetud laenude ja AIFile kasutada oleva likviidsuse rahastamise kogusumma (sealhulgas kõik krediidiliini kasutatud ja kasutamata limiidid, siduvad ja mittesiduvad krediidiliinid ning mis tahes tähtajaline rahastamine)
|
|
|
|
|
b) Jagage küsimuses a esitatud summa allpool esitatud ajavahemike vahel, sõltuvalt pikimast perioodist, milleks võlausaldaja on lepinguliselt võtnud kohustuse sellise rahastamise andmiseks:
|
|
|
|
|
1 päev või vähem
|
2–7 päeva
|
8–30 päeva
|
31–90 päeva
|
91–180 päeva
|
181–365 päeva
|
kauem kui 365 päeva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Laenuvõtmine ja riskipositsioon
|
|
26
|
Laenuks võetud raha ja väärtpaberite väärtus, millest:
|
|
|
|
|
Tagamata laenuvahendid:
|
|
|
|
|
|
Kollateraliseeritud/tagatud laenuvahendid – peamaakleri kaudu:
|
|
|
|
|
|
Kollateraliseeritud/tagatud laenuvahendid – (pöörd)repotehingu kaudu:
|
|
|
|
|
|
Kollateraliseeritud/tagatud laenuvahendid – muu kaudu:
|
|
|
|
|
27
|
Finantsinstrumentide tunnustega laenuvahendite väärtus
|
|
|
|
|
Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid: Kogu riskipositsioon, millest on lahutatud antud võimendustagatis
|
|
|
|
|
|
Börsivälised tuletisinstrumendid: Kogu riskipositsioon, millest on lahutatud antud võimendustagatis
|
|
|
|
|
28
|
Lühikeste positsioonide jaoks laenuks võetud väärtpaberite väärtus
|
|
|
|
|
29
|
AIFi valitsejaid käsitleva direktiivi põhjenduses 78 määratletud AIFi kontrolli all olevate finants - ja/või õiguslike struktuuride kogu riskipositsioon
|
|
|
|
|
Finants- ja/või õiguslik struktuur
|
|
|
|
|
|
Finants- ja/või õiguslik struktuur
|
|
|
|
|
|
Finants- ja/või õiguslik struktuur
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
AIFi finantsvõimendus
|
|
|
|
|
|
a) arvutatuna üldmeetodi alusel
|
|
|
|
|
|
b) arvutatuna kohustustepõhise meetodi alusel
|
|
|
|
|
5. Operatsiooni- ja muud riskid
|
|
31
|
Avatud positsioonide koguarv
|
|
|
|
|
32
|
Varasem riskiprofiil
|
|
|
a) AIFi investeeringute kogutootlus või sisemine tulumäär (IRR) aruandeperioodi jooksul (protsendina, enne valitsemis- ja tulemustasude mahaarvamist)
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 1. kuu
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 2. kuu
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi viimane kuu
|
|
|
|
|
|
b) AIFi investeeringute puhastootlus või sisemine tulumäär (IRR) aruandeperioodi jooksul (protsendina, pärast valitsemis- ja tulemustasude mahaarvamist)
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 1. kuu
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 2. kuu
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi viimane kuu
|
|
|
|
|
|
c) AIFi varade puhasväärtuse muutus aruandeperioodi jooksul (protsendina, sealhulgas võttes arvesse märkimiste ja tagasivõtmiste mõju)
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 1. kuu
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 2. kuu
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi viimane kuu
|
|
|
|
|
|
d) Märkimised aruandeperioodi jooksul
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 1. kuu
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 2. kuu
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi viimane kuu
|
|
|
|
|
|
e) Tagasivõtmised aruandeperioodi jooksul
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 1. kuu
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi 2. kuu
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi viimane kuu
|
|
|
|