Articolo 29 Disposizioni specifiche concernenti il depositario di un ELTIF commercializzato presso gli investitori al dettaglio

Sono ammesse a essere riutilizzate solo le attività detenute in custodia dal depositario di un ELTIF a condizione che:

Il valore di mercato della garanzia collaterale di cui al secondo comma, lettera d), è in ogni momento pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

L’accordo di cui al primo comma è messo a disposizione di tutti i detentori di quote o azioni, su loro richiesta e senza spese. Nel caso in cui sia l’ELTIF master sia l’ELTIF feeder siano gestiti dallo stesso gestore dell’ELTIF, l’accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo.

Se rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, né il depositario dell’ELTIF master né quello dell’ELTIF feeder sono ritenuti violare norme che limitano la comunicazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto.

L’ELTIF feeder o, laddove applicabile, il gestore dell’ELTIF feeder ha il compito di comunicare al depositario dell’ELTIF feeder ogni informazione relativa all’ELTIF master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell’ELTIF feeder. Il depositario dell’ELTIF master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’ELTIF master, dell’ELTIF feeder o, laddove applicabile, del gestore e del depositario dell’ELTIF feeder di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all’ELTIF master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull’ELTIF feeder.