+10.5. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.

10.5. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.

10.5

 Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.

Dane

Atrybut danych

6.

Dane księgowe

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontraktu

Identyfikator instrumentu

Księgowa klasyfikacja instrumentu

Ujęcie w bilansie

Skumulowane odpisy obniżające wartość

Skumulowana utrata wartości

Rodzaj utraty wartości

Metoda szacowania utraty wartości

Źródła obciążenia aktywów

Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego

Status instrumentu: niezagrożony

Data określenia statusu jakości instrumentu

Rezerwy związane z ekspozycjami pozabilansowymi

Status restrukturyzacji i renegocjacji

Data określenia statusu restrukturyzacji i renegocjacji

Skumulowany odzysk od momentu zaistnienia niewykonalności zobowiązania

Portfel ostrożnościowy

Wartość bieżąca

7.

Dane dotyczące dostarczonej ochrony

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator ochrony

Identyfikator dostawcy ochrony

Rodzaj ochrony

Wartość ochrony

Rodzaj wartości ochrony

Zasady wyceny ochrony

Lokalizacja zabezpieczenia hipotecznego

Data określenia wartości ochrony

Data zapadalności ochrony

Pierwotna wartość ochrony

Data określenia pierwotnej wartości ochrony

8.

Dane dotyczące instrumentu i dostarczonej ochrony

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontraktu

Identyfikator instrumentu

Identyfikator ochrony

Przypisana wartość ochrony

Wierzytelności uprzywilejowane podmiotów trzecich wobec ochrony

9.

Dane dotyczące ryzyka kontrahenta

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontrahenta

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania

10.

Dane dotyczące niewykonania przez kontrahenta zobowiązania

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontrahenta

Status kontrahenta: niewykonanie zobowiązania

Data określenia statusu kontrahenta: niewykonanie zobowiązania

(1)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13) (Dz.U. L 86 z 31.3.2015, s. 13).

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.