+5.4. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.

5.4. Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.

5.4

 Dane przekazuje się z częstotliwością miesięczną.

Zbiór danych

Atrybut danych

1.

Dane referencyjne dotyczące kontrahenta

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator kontrahenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

Identyfikator krajowy

Identyfikator centrali jednostki

Identyfikator bezpośredniej jednostki dominującej

Identyfikator ostatecznej jednostki dominującej

Nazwa lub imię i nazwisko

Adres: ulica

Adres: miasto/miejscowość

Adres: region/jednostka podziału administracyjnego

Adres: kod pocztowy

Adres: kraj

Forma prawna

Sektor instytucjonalny

Działalność gospodarcza

Status postępowania prawnego

Data wszczęcia postępowania prawnego

Wielkość przedsiębiorstwa

Data, na którą określono wielkość przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Suma bilansowa

Obroty roczne

Standardy rachunkowości

2.

Dane dotyczące instrumentu

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontraktu

Identyfikator instrumentu

Rodzaj instrumentu

Rodzaj amortyzacji

Waluta

Instrument powierniczy

Data zawarcia kontraktu

Data zakończenia okresu odroczonej spłaty kapitału

Górny pułap stopy procentowej

Dolny pułap stopy procentowej

Częstotliwość przeszacowania stopy procentowej

Spread/marża stopy procentowej

Rodzaj stopy procentowej

Ustawowy ostateczny termin zapadalności

Wartość zobowiązania w dacie zawarcia kontraktu

Częstotliwość spłat

Kredyt na finansowanie projektów inwestycyjnych

Cel

Regres

Stopa referencyjna

Data rozliczenia

Zadłużenie podporządkowane

Identyfikator kontraktu konsorcjalnego

Prawa do spłaty

Zmiany wartości godziwej z tytułu zmiany ryzyka kredytowego przed zakupem

3.

Dane finansowe

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontraktu

Identyfikator instrumentu

Stopa procentowa

Data następnego przeszacowania stopy procentowej

Status instrumentu: niewykonanie zobowiązania

Data określenia statusu instrumentu: niewykonanie zobowiązania

Kwota przekazana

Kwota przeterminowana dla instrumentu

Data powstania przeterminowania dla instrumentu

Rodzaj sekurytyzacji

Wartość nominalna

Naliczone odsetki

Wartość pozabilansowa

4.

Dane dotyczące kontrahenta i instrumentu

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontrahenta

Identyfikator kontraktu

Identyfikator instrumentu

Rola kontrahenta

5.

Dane dotyczące wspólnych zobowiązań

Identyfikator podmiotu sprawozdającego

Identyfikator podmiotu obserwowanego

Identyfikator kontrahenta

Identyfikator kontraktu

Identyfikator instrumentu

Kwota wspólnych zobowiązań

Wzór 2

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.