+ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Функции, включени в дейността по колективно управление на портфейл:

—

Управление на инвестициите.

—

Администриране:

а)

правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда;

б)

искане за сведения за клиентите;

в)

оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации);

г)

мониторинг на спазването на регулаторните изисквания;

д)

поддържане на регистъра на притежателите на дялове;

е)

разпределение на приходите;

ж)

емисии и изкупуване на дялове;

з)

плащания по договора (включително изпращането на сертификати);

и)

съхранение на операциите.

—

Предлагане.

1. Преглед

Наименование	Регулация

Изисквания
Източник	Изискване

Стандарти
Източник	Изискване