+II LISA

II LISA



II LISA

Ühisportfelli haldamisega seotud ülesanded:

— 
Investeeringute haldamine.
— 
Haldus:
a) 

õigusteenused ja fondivalitsemisega seotud raamatupidamisteenused;

b) 

klientide päringud;

c) 

väärtuse ja hinna määramine (sh maksudeklaratsioonid);

d) 

õigusnormidele vastavuse järelevalve;

e) 

osakuomanike registri pidamine;

f) 

tulu jaotamine;

g) 

osakute väljalaskmine ja väljaostmine;

h) 

lepingutega seotud arveldamine (sh tõendite saatmine);

i) 

dokumentide säilitamine.

— 
Turustamine.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid