+ANHANG II

ANHANG II



ANHANG II

Aufgaben, die in die gemeinsame Portfolioverwaltung einbezogen sind

— 
Anlageverwaltung.
— 
Administrative Tätigkeiten:
a) 

gesetzlich vorgeschriebene und im Rahmen der Fondsverwaltung vorgeschriebene Rechnungslegungsdienstleistungen;

b) 

Kundenanfragen;

c) 

Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich Steuererklärungen);

d) 

Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften;

e) 

Führung des Anlegerregisters;

f) 

Gewinnausschüttung;

g) 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

h) 

Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der Zertifikate);

i) 

Führung von Aufzeichnungen.

— 
Vertrieb.

1. Übersicht

,

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards