+BILAG II

BILAG II



BILAG II

Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning

— 
Investeringsforvaltning
— 
Administration:
a) 

juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

b) 

kundeforespørgsler

c) 

værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

d) 

kontrol med overholdelse af lovgivning

e) 

ajourføring af deltagerregister

f) 

udlodning af overskud

g) 

emission og indløsning af andele

h) 

kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

i) 

registrering.

— 
Markedsføring.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder