+ANEXO II

ANEXO II



ANEXO II

Funciones incluidas en la actividad de gestión de carteras colectivas:

— 
Gestión de la inversión.
— 
Administración:
a) 

servicios jurídicos y de gestión contable del fondo;

b) 

consultas de los clientes;

c) 

valoración y determinación de precios (incluidas las declaraciones fiscales);

d) 

control de la observancia de la normativa;

e) 

teneduría del registro de partícipes;

f) 

distribución de ingresos;

g) 

emisión y reembolso de participaciones;

h) 

liquidación de contratos (incluida la expedición de certificados);

i) 

teneduría de registros.

— 
Comercialización.

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares