+PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II



PŘÍLOHA II

Funkce, které jsou součástí činnosti kolektivní správy portfolia:

— 
správa investic,
— 
administrativní činnosti:
a) 

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu;

b) 

vyřizování žádostí o informace od zákazníků;

c) 

oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání);

d) 

sledování dodržování právních předpisů;

e) 

vedení registru podílníků;

f) 

rozdělování zisku;

g) 

emitování a vyplácení podílových jednotek;

h) 

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení);

i) 

vedení záznamů,

— 
obchodování.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy